有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)

【提出】
2018/04/13 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
①【純資産の推移】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間(2018年 1月17日)1121120.96110.9611
2017年12月末日0.9―0.9981―
2018年 1月末日406―0.9549―
2月末日794―0.9081―

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