有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)
①【純資産の推移】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
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| 2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2018年 1月17日) | 112 | 112 | 0.9611 | 0.9611 |
| 第2特定期間 | (2018年 7月17日) | 1,718 | 1,720 | 0.9982 | 0.9997 |
| 第3特定期間 | (2019年 1月17日) | 2,172 | 2,174 | 0.9726 | 0.9736 |
| 第4特定期間 | (2019年 7月17日) | 2,303 | 2,306 | 1.0725 | 1.0740 |
| 第5特定期間 | (2020年 1月17日) | 2,261 | 2,265 | 1.1187 | 1.1207 |
| 第6特定期間 | (2020年 7月17日) | 2,109 | 2,114 | 0.8552 | 0.8572 |
| 第7特定期間 | (2021年 1月18日) | 2,341 | 2,346 | 0.9536 | 0.9556 |
| 第8特定期間 | (2021年 7月19日) | 3,001 | 3,010 | 1.1550 | 1.1585 |
| 第9特定期間 | (2022年 1月17日) | 3,328 | 3,341 | 1.1979 | 1.2024 |
| 第10特定期間 | (2022年 7月19日) | 3,068 | 3,073 | 0.9991 | 1.0006 |
| 第11特定期間 | (2023年 1月17日) | 3,853 | 3,855 | 0.9600 | 0.9605 |
| 2022年 2月末日 | 3,251 | ― | 1.1434 | ― | |
| 3月末日 | 3,496 | ― | 1.2107 | ― | |
| 4月末日 | 3,441 | ― | 1.1748 | ― | |
| 5月末日 | 3,142 | ― | 1.0918 | ― | |
| 6月末日 | 3,020 | ― | 1.0030 | ― | |
| 7月末日 | 3,308 | ― | 1.0656 | ― | |
| 8月末日 | 3,461 | ― | 1.0163 | ― | |
| 9月末日 | 3,035 | ― | 0.8718 | ― | |
| 10月末日 | 3,265 | ― | 0.9204 | ― | |
| 11月末日 | 3,734 | ― | 0.9455 | ― | |
| 12月末日 | 3,673 | ― | 0.9204 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,951 | ― | 0.9809 | ― | |
| 2月末日 | 3,629 | ― | 0.9523 | ― | |
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