野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,473,187 | 50,521,923 |
| 親投資信託受益証券 | 5,564,067,385 | 7,887,103,722 |
| 派生商品評価勘定 | 4,120,076 | 2,012,225 |
| 未収入金 | 17,559,337 | 65,787,356 |
| 差入委託証拠金 | 10,034,352 | 15,633,707 |
| 流動資産計 | 5,638,254,337 | 8,021,058,933 |
| 資産の部合計 | 5,638,254,337 | 8,021,058,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,203,170 |
| 未払金 | － | 96,144 |
| 未払収益分配金 | 12,667,638 | 51,850,771 |
| 未払解約金 | 22,133,415 | 26,382,319 |
| 未払受託者報酬 | 868,060 | 1,059,146 |
| 未払委託者報酬 | 10,127,321 | 12,356,683 |
| 未払利息 | 49 | 33 |
| その他未払費用 | 86,741 | 105,853 |
| 流動負債計 | 45,883,224 | 101,054,119 |
| 負債の部合計 | 45,883,224 | 101,054,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,067,055,449 | 6,100,090,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,315,664 | 1,819,914,093 |
| （分配準備積立金） | 640,998,900 | 1,407,232,393 |
| 元本等合計 | 5,592,371,113 | 7,920,004,814 |
| 純資産の部合計 | 5,592,371,113 | 7,920,004,814 |
| 負債・純資産合計 | 5,638,254,337 | 8,021,058,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
