野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,521,923 | 81,772,114 |
| 親投資信託受益証券 | 7,887,103,722 | 12,580,186,524 |
| 派生商品評価勘定 | 2,012,225 | 18,834,305 |
| 未収入金 | 65,787,356 | 126,980,133 |
| 差入委託証拠金 | 15,633,707 | 12,891,806 |
| 流動資産計 | 8,021,058,933 | 12,820,664,882 |
| 資産の部合計 | 8,021,058,933 | 12,820,664,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,203,170 | 837,286 |
| 未払金 | 96,144 | － |
| 未払収益分配金 | 51,850,771 | 114,519,580 |
| 未払解約金 | 26,382,319 | 28,365,004 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,146 | 1,765,589 |
| 未払委託者報酬 | 12,356,683 | 20,598,442 |
| 未払利息 | 33 | 74 |
| その他未払費用 | 105,853 | 176,499 |
| 流動負債計 | 101,054,119 | 166,262,474 |
| 負債の部合計 | 101,054,119 | 166,262,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,100,090,721 | 8,809,198,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,819,914,093 | 3,845,203,918 |
| （分配準備積立金） | 1,407,232,393 | 2,279,052,031 |
| 元本等合計 | 7,920,004,814 | 12,654,402,408 |
| 純資産の部合計 | 7,920,004,814 | 12,654,402,408 |
| 負債・純資産合計 | 8,021,058,933 | 12,820,664,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
