野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,772,114 | 58,959,670 |
| 親投資信託受益証券 | 12,580,186,524 | 14,167,332,961 |
| 派生商品評価勘定 | 18,834,305 | 21,328,968 |
| 未収入金 | 126,980,133 | 143,803,377 |
| 差入委託証拠金 | 12,891,806 | 10,226,824 |
| 流動資産計 | 12,820,664,882 | 14,401,651,800 |
| 資産の部合計 | 12,820,664,882 | 14,401,651,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 837,286 | － |
| 未払収益分配金 | 114,519,580 | 138,350,800 |
| 未払解約金 | 28,365,004 | 11,970,962 |
| 未払受託者報酬 | 1,765,589 | 2,260,554 |
| 未払委託者報酬 | 20,598,442 | 26,373,055 |
| 未払利息 | 74 | 37 |
| その他未払費用 | 176,499 | 225,995 |
| 流動負債計 | 166,262,474 | 179,181,403 |
| 負債の部合計 | 166,262,474 | 179,181,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,809,198,490 | 9,541,434,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,845,203,918 | 4,681,035,894 |
| （分配準備積立金） | 2,279,052,031 | 2,578,661,488 |
| 元本等合計 | 12,654,402,408 | 14,222,470,397 |
| 純資産の部合計 | 12,654,402,408 | 14,222,470,397 |
| 負債・純資産合計 | 12,820,664,882 | 14,401,651,800 |
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