野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,959,670 | 103,878,768 |
| 親投資信託受益証券 | 14,167,332,961 | 13,534,389,500 |
| 派生商品評価勘定 | 21,328,968 | － |
| 未収入金 | 143,803,377 | 81,686,722 |
| 差入委託証拠金 | 10,226,824 | 6,522,211 |
| 流動資産計 | 14,401,651,800 | 13,726,477,201 |
| 資産の部合計 | 14,401,651,800 | 13,726,477,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 38,484,127 |
| 未払収益分配金 | 138,350,800 | 66,739,272 |
| 未払解約金 | 11,970,962 | 26,977,111 |
| 未払受託者報酬 | 2,260,554 | 2,281,150 |
| 未払委託者報酬 | 26,373,055 | 26,613,421 |
| 未払利息 | 37 | 42 |
| その他未払費用 | 225,995 | 228,053 |
| 流動負債計 | 179,181,403 | 161,323,176 |
| 負債の部合計 | 179,181,403 | 161,323,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,541,434,503 | 11,123,212,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,681,035,894 | 2,441,941,936 |
| （分配準備積立金） | 2,578,661,488 | 2,474,451,361 |
| 元本等合計 | 14,222,470,397 | 13,565,154,025 |
| 純資産の部合計 | 14,222,470,397 | 13,565,154,025 |
| 負債・純資産合計 | 14,401,651,800 | 13,726,477,201 |
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