野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,374,177 | 94,049,995 |
| 親投資信託受益証券 | 13,256,641,090 | 13,887,231,626 |
| 派生商品評価勘定 | 19,525,085 | 2,340,517 |
| 未収入金 | 13,510,539 | 668,610 |
| 未収利息 | 630 | 1,257 |
| 差入委託証拠金 | 24,167,503 | 28,935,941 |
| 流動資産計 | 13,410,219,024 | 14,013,227,946 |
| 資産の部合計 | 13,410,219,024 | 14,013,227,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,508,840 | 51,447,450 |
| 未払収益分配金 | 1,725,852 | 1,708,289 |
| 未払解約金 | 25,534,989 | 9,464,478 |
| 未払受託者報酬 | 2,253,505 | 2,158,458 |
| 未払委託者報酬 | 26,290,858 | 25,181,928 |
| その他未払費用 | 225,290 | 215,788 |
| 流動負債計 | 58,539,334 | 90,176,391 |
| 負債の部合計 | 58,539,334 | 90,176,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,629,261,323 | 8,541,447,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,722,418,367 | 5,381,604,037 |
| （分配準備積立金） | 2,473,865,119 | 3,041,764,160 |
| 元本等合計 | 13,351,679,690 | 13,923,051,555 |
| 純資産の部合計 | 13,351,679,690 | 13,923,051,555 |
| 負債・純資産合計 | 13,410,219,024 | 14,013,227,946 |
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