野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月17日 | 2026年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,049,995 | 80,802,723 |
| 親投資信託受益証券 | 13,887,231,626 | 13,810,551,913 |
| 派生商品評価勘定 | 2,340,517 | 7,039,334 |
| 未収入金 | 668,610 | 3,954,822 |
| 未収利息 | 1,257 | 1,637 |
| 差入委託証拠金 | 28,935,941 | 40,563,525 |
| 流動資産計 | 14,013,227,946 | 13,942,913,954 |
| 資産の部合計 | 14,013,227,946 | 13,942,913,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,447,450 | 5,674,715 |
| 未払収益分配金 | 1,708,289 | 1,537,859 |
| 未払解約金 | 9,464,478 | 7,014,877 |
| 未払受託者報酬 | 2,158,458 | 2,301,688 |
| 未払委託者報酬 | 25,181,928 | 26,852,931 |
| その他未払費用 | 215,788 | 230,108 |
| 流動負債計 | 90,176,391 | 43,612,178 |
| 負債の部合計 | 90,176,391 | 43,612,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,541,447,518 | 7,689,297,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,381,604,037 | 6,210,004,147 |
| （分配準備積立金） | 3,041,764,160 | 4,045,456,472 |
| 元本等合計 | 13,923,051,555 | 13,899,301,776 |
| 純資産の部合計 | 13,923,051,555 | 13,899,301,776 |
| 負債・純資産合計 | 14,013,227,946 | 13,942,913,954 |
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