有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

【提出】: 2023/04/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,820,678,551
コール・ローン	521,183,041
株式	77,773,130,842
投資信託受益証券	3,641,195,584
投資証券	107,032,897
派生商品評価勘定	162,828,524
未収入金	148,177
未収配当金	74,013,294
差入委託証拠金	1,234,168,846
流動資産合計	85,334,379,756
資産合計	85,334,379,756
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,617,312
未払解約金	65,829,329
未払利息	220
その他未払費用	2,324,600
流動負債合計	69,771,461
負債合計	69,771,461
純資産の部
元本等
元本	54,617,291,083
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,647,317,212
元本等合計	85,264,608,295
純資産合計	85,264,608,295
負債純資産合計	85,334,379,756

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 1月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5611円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,611円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 7月20日
至 2023年 1月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 1月17日現在
期首	2022年 7月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	47,848,912,337円
同期中における追加設定元本額	9,286,857,904円
同期中における一部解約元本額	2,518,479,158円
期末元本額	54,617,291,083円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	19,695,805円
野村資産設計ファンド2020	21,229,771円
野村資産設計ファンド2025	34,507,712円
野村資産設計ファンド2030	54,132,184円
野村資産設計ファンド2035	51,204,731円
野村資産設計ファンド2040	90,679,373円
野村資産設計ファンド2045	19,774,596円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,764,889,296円
ネクストコア	6,350,680円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	553,932,161円
野村資産設計ファンド2050	22,631,987円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,934,133円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,762,407円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,942,838円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,676,603円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,059,377円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,268,591円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	18,480,726円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	5,412,749円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	18,158,761円
野村つみたて外国株投信	5,473,641,147円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,194,028,412円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,070,047,705円
世界6資産分散ファンド	118,740,466円
野村資産設計ファンド2060	18,041,927円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,297,140,426円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,843,015,018円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,986,433円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,914,715,575円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	797,324円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	34,594,515,369円
野村DC運用戦略ファンド	236,905,828円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	17,061,065円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	21,973,442円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,823,087円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,607,135円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	11,703,155円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	63,823,088円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.48	126,140.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	13,420	83.67	1,122,851.40
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	8.36	180,576.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	7,990	77.06	615,709.40
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	38,100	28.68	1,092,708.00
		NIO INC ADR	128,700	11.80	1,518,660.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	18,800	47.59	894,692.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	50,900	37.53	1,910,277.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	39,400	60.21	2,372,274.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PINDUODUO INC ADR	47,510	97.00	4,608,470.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	41,400	15.67	648,738.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	13.38	94,998.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	4,500	57.37	258,165.00
		ZAI LAB LTD - ADR	8,770	47.62	417,627.40
		BANCO DE CHILE-ADR	21,400	20.60	440,840.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	16.05	221,490.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	29.67	297,590.10
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.40	364,570.47
		CREDICORP LTD	6,350	148.68	944,118.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	16,980	73.70	1,251,426.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	37,700	2.98	112,496.80
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6,020	43.65	262,773.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.19	93,951.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		360 DIGITECH INC-ADR	12,100	22.94	277,574.00
		LUFAX HOLDING LTD	67,100	2.74	183,854.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,000	8.64	336,960.00
		KE HOLDINGS INC ADR	65,800	19.66	1,293,628.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.81	71,257.82
		IQIYI INC-ADR	41,500	6.69	277,635.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,500	8.99	642,785.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	35.87	269,025.00
		JOYY INC	4,250	38.96	165,580.00
		KANZHUN LTD	15,100	23.79	359,229.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	20.69	93,105.00
		YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00
	小計	銘柄数:59			23,821,774.39
					(3,060,145,138)
		組入時価比率:3.6%			3.9%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	38.96	3,660,603.68
		CEMEX SAB - CPO	1,455,985	9.53	13,875,537.05
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	305,983	78.08	23,891,152.64
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	294.96	4,781,301.60
	ALFA S.A.B.-A	218,000	14.16	3,086,880.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	92.51	3,228,599.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	525.43	9,930,627.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	37,000	330.16	12,215,920.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	182.13	2,986,932.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	492,000	72.23	35,537,160.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,000	163.76	7,205,440.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	137.10	7,129,200.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	182,700	164.88	30,123,576.00
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	275.08	4,291,248.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	131,000	93.28	12,219,680.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	35.39	5,060,770.00
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	67.83	4,612,440.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	243,800	155.10	37,813,380.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	36.61	7,651,490.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,559,000	19.63	50,233,170.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	201,000	21.60	4,341,600.00
小計	銘柄数:21			283,876,706.97
				(1,944,356,729)
	組入時価比率:2.3%			2.5%
レアル	COSAN SA	99,000	16.68	1,651,320.00
	PETRO RIO SA	65,300	39.07	2,551,271.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	339,000	27.00	9,153,000.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	460,000	24.04	11,058,400.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	12.35	1,062,100.00
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	22.52	297,264.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	19.92	1,215,120.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	16.61	767,382.00
	GERDAU SA PFD NPV	112,000	31.89	3,571,680.00
	VALE SA	359,052	92.25	33,122,547.00
	SUZANO SA	67,560	50.61	3,419,211.60
	WEG SA	155,748	37.69	5,870,142.12
	LOCALIZA RENT A CAR	71,560	53.75	3,846,350.00
	LOCALIZA RENT A CAR SA-RIGHT	312	11.86	3,700.32
	RUMO SA	123,000	18.30	2,250,900.00
	CCR SA	121,000	11.08	1,340,680.00
	AMERICANAS SA	60,039	1.94	116,475.66
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	3.85	885,500.00
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	19.73	1,755,457.02
	VIBRA ENERGIA SA	113,500	14.78	1,677,530.00
	ATACADAO SA	54,000	15.41	832,140.00
	RAIA DROGASIL SA	102,000	24.08	2,456,160.00
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	84,000	20.06	1,685,040.00
	AMBEV SA	464,956	13.20	6,137,419.20
	BRF SA	63,000	7.57	476,910.00
	JBS SA	74,600	21.37	1,594,202.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	12.07	1,116,475.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	420,987	4.12	1,734,466.44
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	26.13	1,706,289.00
	HYPERA SA	33,000	43.09	1,421,970.00
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	12.82	2,012,137.46
	BANCO BRADESCO SA - PREF	499,042	14.53	7,251,080.26
	BANCO DO BRASIL SA	72,800	35.61	2,592,408.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	28.58	1,248,946.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	454,991	25.57	11,634,119.87
	ITAUSA SA	492,018	8.48	4,172,312.64
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	33.88	2,269,960.00
	TOTVS SA	40,000	27.64	1,105,600.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	38.16	1,587,646.80
	TIM SA	82,952	11.73	973,026.96
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	42.89	1,243,810.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	121,100	40.82	4,943,302.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	11.31	1,538,012.97
	CPFL ENERGIA SA	18,400	32.40	596,160.00
	ENERGISA SA-UNITS	20,800	40.90	850,720.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	26.83	2,441,530.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	54.85	1,842,960.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	12.95	7,731,137.05
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	109,000	21.46	2,339,140.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	38.17	633,622.00
小計	銘柄数:50			163,784,734.37
				(4,081,433,688)
	組入時価比率:4.8%			5.2%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	6,095.00	203,573,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,430.00	170,170,000.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	68.09	83,491,958.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	1,814.00	91,062,800.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,310.00	165,060,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,282	24,100.00	151,396,200.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	111.48	259,191,000.00
小計	銘柄数:7			1,123,944,958.00
				(175,477,030)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	43,000.00	1,242,700,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	21,680.00	732,784,000.00
小計	銘柄数:2			1,975,484,000.00
				(54,319,883)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MYTILINEOS S.A.	8,000	21.08	168,640.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	13.31	268,862.00
	JUMBO SA	10,732	16.67	178,902.44
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.16	240,056.25
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	282,800	1.18	333,704.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,700	4.09	178,733.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	14.65	263,700.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	7.32	146,400.00
	TERNA ENERGY SA	5,100	20.92	106,692.00
小計	銘柄数:10			1,885,689.69
				(262,374,863)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	12,700	540.30	6,861,810.00
	HEKTAS TICARET T.A.S	100,000	37.88	3,788,000.00
	SASA POLYESTER SANAYI	39,000	118.60	4,625,400.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	41.02	4,758,320.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	62,460	57.95	3,619,557.00
	KOC HLDGS	85,000	75.25	6,396,250.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	41.60	6,240,000.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	144.40	6,353,600.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	495.70	3,073,340.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	128.20	5,769,000.00
	AKBANK T.A.S	325,000	17.27	5,612,750.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	41.12	3,330,720.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	383,995	11.34	4,354,503.30
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	260,000	9.73	2,529,800.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	35.66	4,172,220.00
小計	銘柄数:15			71,485,270.30
				(488,830,575)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	717.50	3,623,375.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	80.00	3,360,000.00
	CEZ AS	15,500	800.00	12,400,000.00
小計	銘柄数:3			19,383,375.00
				(112,320,843)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,708.00	101,550,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	11,700	8,540.00	99,918,000.00
	OTP BANK NYRT	22,300	11,190.00	249,537,000.00
小計	銘柄数:3			451,005,000.00
				(157,250,560)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	59,587	63.30	3,771,857.10
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	150.30	2,074,140.00
	LPP SA	94	10,750.00	1,010,500.00
	ALLEGRO.EU SA	29,400	31.70	931,980.00
	PEPCO GROUP NV	12,600	41.14	518,364.00
	DINO POLSKA SA	4,910	368.60	1,809,826.00
	BANK PEKAO SA	15,700	101.80	1,598,260.00
	MBANK	1,100	350.60	385,660.00
	PKO BANK POLSKI SA	87,100	35.82	3,119,922.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	302.60	938,060.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	36.21	2,302,956.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	6.91	504,868.00
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	18.65	352,485.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	128.82	1,030,560.00
小計	銘柄数:14			20,349,438.10
				(603,826,841)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	10.28	2,097,120.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	6.63	994,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,510,900	4.01	10,068,709.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	337,000	24.80	8,357,600.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,910,000	3.88	7,410,800.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	26.75	3,691,500.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	9.38	1,013,040.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	107,000	30.50	3,263,500.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	7.08	2,782,440.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	4.58	806,080.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	3.89	1,089,200.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	8.44	2,110,000.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	3.94	1,595,700.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	31,640	65.45	2,070,838.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	12.92	1,266,160.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	15.54	932,400.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	94,000	9.29	873,260.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	12.48	6,976,320.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	7.69	907,420.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.96	799,920.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	9.22	848,240.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.01	524,944.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	16.98	2,275,320.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.17	1,751,400.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	8.55	1,942,987.50
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	7.91	442,833.44
	CITIC LTD	559,000	8.92	4,986,280.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	7.14	1,613,211.60
	CRRC CORP LTD-H	320,000	3.45	1,104,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	22.95	1,308,150.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	8.04	619,080.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	11.62	2,495,976.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	41.85	2,310,120.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	67.40	1,011,000.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	3.60	1,011,600.00
	AIR CHINA LIMITED-H	148,000	7.49	1,108,520.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	216,000	5.69	1,229,040.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	7.91	2,159,430.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	10,500	138.60	1,455,300.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	204,000	6.27	1,279,080.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	11.18	1,185,080.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	6.52	1,186,640.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	7.51	1,111,480.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	129,000	7.95	1,025,550.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.53	744,420.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	37.05	2,297,100.00
	MINTH GROUP LTD	66,000	23.05	1,521,300.00
	BYD CO LTD-H	78,500	226.80	17,803,800.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	4.72	1,095,040.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580,000	11.72	6,797,600.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	307,000	10.40	3,192,800.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	5.65	1,615,278.50
	LI AUTO INC	102,500	86.00	8,815,000.00
	XPENG INC	91,500	38.40	3,513,600.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	16.46	2,205,640.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	217,000	30.65	6,651,050.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	118,800	113.80	13,519,440.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	4.30	1,505,000.00
	LI NING CO LTD	219,000	69.00	15,111,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,300	103.00	8,476,900.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	9.15	960,750.00
	HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD	286,000	1.75	500,500.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	111,000	21.80	2,419,800.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	20.85	1,188,450.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	18.44	2,316,064.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,392,680	113.40	157,929,912.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	7.35	3,572,100.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	67.40	7,205,060.00
	JD.COM, INC.	202,617	243.80	49,398,024.60
	MEITUAN-CLASS B	472,840	165.60	78,302,304.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	23.00	841,800.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	19.26	808,920.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	6,100	241.40	1,472,540.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	17.00	2,988,600.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	25.15	1,121,690.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	7.44	1,502,880.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	47.90	2,634,500.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	134.00	1,648,200.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	151,333	60.50	9,155,646.50
	NONGFU SPRING LTD	175,400	45.00	7,893,000.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	54,000	81.75	4,414,500.00
	CHINA FEIHE LTD	292,000	8.12	2,371,040.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	309,000	37.85	11,695,650.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	240,000	3.62	868,800.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	13.52	2,271,360.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	7.78	972,500.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	388,000	5.50	2,134,000.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	55,000	29.40	1,617,000.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	13.28	1,952,160.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	23.90	549,700.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	40.70	2,442,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	27.45	1,290,150.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	13.32	3,303,360.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	63.15	2,488,110.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	14.02	713,618.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	20.05	2,654,620.00
	3SBIO,INC	119,000	8.60	1,023,400.00
	BEIGENE LTD	60,620	166.00	10,062,920.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	42.10	4,378,400.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	13.66	2,158,280.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.87	1,053,665.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.82	947,360.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	891,520	9.28	8,273,305.60
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	17.04	2,215,200.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	27.25	1,580,500.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	4.85	4,954,275.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,660,000	2.81	7,474,600.00
	BANK OF CHINA LTD-H	7,460,000	2.98	22,230,800.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	745,790	4.86	3,624,539.40
	CHINA CITIC BANK-H	810,000	3.72	3,013,200.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,034,000	5.09	45,983,060.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.50	642,500.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	366,692	48.90	17,931,238.80
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.84	1,675,032.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	5,300,000	4.25	22,525,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	681,000	5.37	3,656,970.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.10	1,093,400.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	671,000	14.90	9,997,900.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	21.15	5,520,150.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	11.08	1,146,469.76
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	22.55	1,623,600.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.67	2,269,500.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	634,420	7.68	4,872,345.60
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	594,500	60.80	36,145,600.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	27.00	1,566,000.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	6.86	1,920,800.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	23.15	1,949,230.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	16.90	1,842,100.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	264,000	16.64	4,392,960.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	25.40	1,308,100.00
	ZTE CORP-H	76,052	19.54	1,486,056.08
	LENOVO GROUP LTD	718,000	6.07	4,358,260.00
	XIAOMI CORPORATION	1,435,000	11.88	17,047,800.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	19.80	1,029,600.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	29.60	1,776,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	8.95	581,750.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	99.45	6,881,940.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	22.75	1,114,750.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,956,000	2.03	3,970,680.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	29.75	1,368,500.00
	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	32,000	29.70	950,400.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	9.80	4,586,400.00
	CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.88	3,784,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	27.05	973,800.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	11.88	3,777,840.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	33.65	2,893,900.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,000	124.40	9,703,200.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	6.16	1,946,560.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.06	834,300.00
	GUANGDONG INVESTMENT	240,000	8.77	2,104,800.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.19	737,800.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.27	1,135,820.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	124,400	17.24	2,144,656.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	18.04	3,428,502.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	12.90	1,065,540.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	5.39	1,444,520.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	10.08	1,270,080.00
	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	35,500	64.75	2,298,625.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	33.85	5,043,650.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	1.92	1,881,600.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	284,000	10.94	3,106,960.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.65	1,788,500.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	16.44	3,156,480.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	3.76	1,541,600.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	98,000	27.80	2,724,400.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	107.10	856,800.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	14,400	66.95	964,080.00
	WUXI APPTEC CO LTD	30,500	104.60	3,190,300.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	340,500	73.90	25,162,950.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	23.10	1,686,300.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	1.81	742,100.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	380,000	21.45	8,151,000.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	10.66	1,652,300.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	292,444	37.90	11,083,627.60
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	42.95	3,049,450.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	170,000	16.76	2,849,200.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,134,380	2.87	3,255,670.60
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	20.40	3,529,200.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	98,000	12.48	1,223,040.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	5.73	733,440.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	24.45	4,572,150.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	11.08	1,108,000.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	39.45	1,964,610.00
	BILIBILI INC	19,120	212.20	4,057,264.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	368,000	2.00	736,000.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	28.30	2,575,300.00
	NETEASE, INC.	185,150	133.80	24,773,070.00
	BAIDU INC-CLASS A	207,160	134.30	27,821,588.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	166,900	71.50	11,933,350.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	587,300	370.20	217,418,460.00
小計	銘柄数:192			1,275,636,967.58
				(20,984,228,116)
	組入時価比率:24.6%			27.1%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.53	792,001.32
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	22.44	673,200.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	244,000	8.50	2,074,000.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	5.20	2,074,800.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	6.99	236,262.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.38	523,600.00
	MISC BHD	125,960	7.29	918,248.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	7.07	858,722.20
	GENTING BHD	187,000	4.88	912,560.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.82	645,780.00
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	1.96	367,500.00
	IOI CORP	247,000	3.95	975,650.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.76	922,624.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	135.50	989,150.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	17.52	906,484.80
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.93	705,670.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.37	1,040,060.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	1.60	187,200.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	0.89	380,920.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.97	931,320.00
	AMMB HOLDING	125,000	4.14	517,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	683,000	5.76	3,934,080.00
	HONG LEONG BANK	60,960	20.72	1,263,091.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.90	253,675.80
	MALAYAN BANKING	435,000	8.78	3,819,300.00
	PUBLIC BANK BHD	1,368,000	4.32	5,909,760.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.76	720,132.48
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.60	704,600.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	5.15	664,350.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	2.96	577,200.00
	DIGI.COM BERHAD	286,000	4.15	1,186,900.00
	MAXIS BHD	265,000	3.83	1,014,950.00
	TENAGA NASIONAL	258,000	9.45	2,438,100.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	17.06	1,074,780.00
小計	銘柄数:34			41,194,172.20
				(1,224,484,410)
	組入時価比率:1.4%			1.6%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	135,000	171.00	23,085,000.00
	PTT PCL-NVDR	996,000	33.75	33,615,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	56.25	4,668,750.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	41.75	7,847,622.25
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	50.25	11,456,698.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	68,300	354.00	24,178,200.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	55.50	8,325,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	8.70	7,656,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	411,000	73.25	30,105,750.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	9.45	7,654,500.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	6.15	4,305,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	33.75	9,145,507.50
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	43.25	6,704,831.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	15.20	8,815,954.40
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	23.70	6,114,600.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	36.75	2,708,475.00
	CP ALL PCL-NVDR	543,000	67.75	36,788,250.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	103.00	2,152,700.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	30.25	3,388,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	24.20	10,309,200.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	16.50	3,296,700.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,033,000	30.00	30,990,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	213.00	12,567,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	155.00	7,595,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	17.80	4,753,490.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	112.00	9,072,000.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	31,500	844.00	26,586,000.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.88	4,489,600.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	114,000	202.00	23,028,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	74.75	10,465,000.00
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	51,000	68.25	3,480,750.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	59.00	4,012,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	41.00	2,009,000.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	54.50	3,433,500.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	104,000	41.00	4,264,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	175.00	3,027,500.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	89.50	16,020,500.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	73.75	4,351,250.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	54.25	14,159,250.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	115,000	43.75	5,031,250.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	69.00	12,765,000.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	9.70	6,014,000.00
小計	銘柄数:42			460,435,828.90
				(1,786,491,016)
	組入時価比率:2.1%			2.3%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	59.05	8,621,300.00
	AYALA CORPORATION	21,102	768.00	16,206,336.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	55.10	14,050,775.50
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	947.00	20,928,700.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	210.00	19,530,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	248.00	10,664,000.00
	MONDE NISSIN CORP	680,000	14.26	9,696,800.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	144.60	9,688,200.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	193,999	112.40	21,805,487.60
	BDO UNIBANK INC	249,997	125.50	31,374,623.50
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	58.55	12,008,312.25
	GLOBE TELECOM INC	2,226	2,102.00	4,679,052.00
	PLDT INC	7,000	1,432.00	10,024,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	300.00	5,070,000.00
	ACEN CORP	617,479	7.04	4,347,052.16
	AYALA LAND INC	768,000	31.60	24,268,800.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	37.75	40,240,556.25
小計	銘柄数:17			263,203,995.26
				(619,082,117)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	3,100.00	3,627,000,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	24,225.00	3,562,286,250.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	840.00	2,427,348,840.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	7,400.00	2,790,384,600.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,180.00	1,656,800,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	4,600.00	5,132,739,800.00
	VALE INDONESIA TBK	198,000	7,450.00	1,475,100,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	8,625.00	2,070,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,890,000	5,600.00	10,584,000,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,320,000	2,680.00	3,537,600,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	10,400.00	1,851,200,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,700.00	2,814,000,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	6,175.00	4,322,500,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	4,770.00	3,911,400,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	2,060.00	4,738,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	5,320,000	8,150.00	43,358,000,000.00
	BANK JAGO TBK PT	368,000	3,090.00	1,137,120,000.00
	BANK MANDIRI	1,760,000	9,300.00	16,368,000,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	610,000	8,775.00	5,352,750,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,330,028	4,520.00	28,611,726,560.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,150.00	1,700,850,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,880,000	3,850.00	18,788,000,000.00
小計	銘柄数:22			169,816,806,050.00
				(1,460,424,532)
	組入時価比率:1.7%			1.9%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	58,900.00	300,390,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	85,400.00	335,622,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	5,240	157,500.00	825,300,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	47,000.00	484,100,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	149,000.00	222,010,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	296,500.00	186,795,000.00
	LG CHEMICALS LTD	4,556	638,000.00	2,906,728,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP-RIGHTS	322	39,500.00	12,719,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,610	182,500.00	293,825,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	64,900.00	161,601,000.00
	SKC CO LTD	1,450	94,700.00	137,315,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,920	197,000.00	575,240,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	34,700.00	256,745,300.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	559,000.00	475,150,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	7,610	311,000.00	2,366,710,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	47,700.00	333,900,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	37,000.00	255,300,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	24,300.00	349,920,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	38,700	16,500.00	638,550,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,320	100,300.00	533,596,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	3,280	480,500.00	1,576,040,000.00
	CJ CORP	1,100	83,300.00	91,630,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	44,350.00	159,660,000.00
	LG CORP	9,340	81,400.00	760,276,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	7,790	117,500.00	915,325,000.00
	SK INC	3,370	194,500.00	655,465,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	35,450.00	118,757,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,410	109,000.00	153,690,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	2,100	77,900.00	163,590,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	4,910	76,500.00	375,615,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	5,100.00	321,300,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	58,700.00	85,115,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	173,500.00	314,035,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	24,400.00	427,000,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	21,400.00	579,940,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	32,000	5,850.00	187,200,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	32,500.00	172,900,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	8,930.00	104,034,500.00
	HYUNDAI MOBIS	6,100	215,000.00	1,311,500,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	13,480	166,500.00	2,244,420,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	80,800.00	333,704,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	79,800.00	117,306,000.00
	KIA CORP	25,850	64,600.00	1,669,910,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	54,900.00	272,853,000.00
	LG ELECTRONICS INC	10,300	94,400.00	972,320,000.00
	F&F CO LTD / NEW	1,600	131,000.00	209,600,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	23,450.00	185,255,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	99,300.00	79,440,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	82,300.00	302,864,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	195,500.00	94,817,500.00
	E-MART CO	1,710	103,500.00	176,985,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	346,500.00	284,130,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	120,500.00	216,900,000.00
	KT & G CORP	10,010	92,000.00	920,920,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	142,500.00	350,550,000.00
	LG H&H	806	755,000.00	608,530,000.00
	HLB INC	12,500	32,100.00	401,250,000.00
	SD BIOSENSOR INC	3,500	30,250.00	105,875,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,872	59,300.00	466,809,600.00
	CELLTRION INC	9,391	168,000.00	1,577,688,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	78,300.00	152,685,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,135	66,800.00	75,818,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	508	269,000.00	136,652,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	74,400.00	247,008,000.00
	YUHAN CORPORATION	4,190	54,200.00	227,098,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	27,100	52,600.00	1,425,460,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	10,550.00	275,355,000.00
	KAKAOBANK CORP	12,900	29,450.00	379,905,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	37,700	60,000.00	2,262,000,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	42,500	43,800.00	1,861,500,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	49,300	13,300.00	655,690,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	3,800	64,000.00	243,200,000.00
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	4,230	53,000.00	224,190,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	200,500.00	623,555,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	71,500.00	586,300,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,620	124,000.00	448,880,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	448,630	61,100.00	27,411,293,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	77,300	55,300.00	4,274,690,000.00
	ILJIN MATERIALS CO LTD	2,150	59,300.00	127,495,000.00
	L&F CO LTD	2,180	187,400.00	408,532,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	278,000.00	350,280,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	23,500	13,300.00	312,550,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	149,000.00	855,260,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	5,168	624,000.00	3,224,832,000.00
	SK HYNIX INC	51,290	85,800.00	4,400,682,000.00
	SK SQUARE CO LTD	8,699	35,700.00	310,554,300.00
	LG UPLUS CORP	17,400	11,100.00	193,140,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	20,050.00	533,330,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	62,100.00	194,994,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	6,610.00	161,945,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	6,920.00	171,180,040.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	9,370.00	72,430,100.00
	SAMSUNG SECURITIES	6,800	35,250.00	239,700,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,703	807,000.00	1,374,321,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	22,400.00	132,160,000.00
	HYBE CO LTD	2,010	178,500.00	358,785,000.00
	KAKAO GAMES CORP	2,810	48,250.00	135,582,500.00
	KRAFTON INC	2,990	175,500.00	524,745,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	476,500.00	777,171,500.00
	NETMARBLE CORP	1,470	59,200.00	87,024,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	44,600.00	127,556,000.00
	KAKAO CORP	30,420	64,500.00	1,962,090,000.00
	NAVER CORP	12,210	200,500.00	2,448,105,000.00
小計	銘柄数:103			92,712,439,840.00
				(9,632,822,499)
	組入時価比率:11.3%			12.4%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	83.80	10,253,768.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	331,998	72.90	24,202,654.20
	FORMOSA PLASTIC	381,424	88.30	33,679,739.20
	NAN YA PLASTICS CORP	440,726	74.70	32,922,232.20
	ASIA CEMENT	208,980	42.60	8,902,548.00
	TAIWAN CEMENT	534,888	36.50	19,523,412.00
	CHINA STEEL	1,119,544	31.05	34,761,841.20
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,550.00	9,300,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	47.05	12,629,584.45
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	32.45	10,171,582.30
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,464	981.00	12,227,184.00
	CHINA AIRLINES LTD	219,000	19.05	4,171,950.00
	EVA AIRWAYS CORP	202,000	28.50	5,757,000.00
	EVERGREEN MARINE	101,950	151.50	15,445,425.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	73.70	6,362,889.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	61.10	11,670,100.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	28.95	4,139,850.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	34.40	4,886,038.40
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	330.00	4,620,000.00
	GIANT MANUFACTURING	24,613	212.00	5,217,956.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	484.50	8,451,133.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	39,815	204.50	8,142,167.50
	POU CHEN CORP	175,468	33.90	5,948,365.20
	MOMO.COM INC	5,600	782.00	4,379,200.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	29,000	627.00	18,183,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	53,816	273.00	14,691,768.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	446,836	68.00	30,384,848.00
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	17,000	475.00	8,075,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	546,603	17.60	9,620,212.80
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,672,212	23.05	38,544,486.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,154,044	24.45	28,216,375.80
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,016,501	26.70	27,140,576.70
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	824,710	23.20	19,133,272.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,102,139	32.00	35,268,448.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	918,644	17.40	15,984,405.60
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,123,168	15.80	17,746,054.40
	TAIWAN BUSINESS BANK	649,000	13.45	8,729,050.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	875,520	26.85	23,507,712.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	46.80	17,358,400.80
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	128,699	231.50	29,793,818.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	911,706	22.70	20,695,726.20
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	819,293	41.75	34,205,482.75
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,477,789	13.00	19,211,257.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	728,463	59.40	43,270,702.20
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	8.91	11,851,306.83
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	247.50	12,375,000.00
	ACER INC	256,767	24.15	6,200,923.05
	ADVANTECH CO.,LTD.	38,750	346.50	13,426,875.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	66,805	269.00	17,970,545.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	175.50	9,624,420.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	22.75	8,066,922.50
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	26.00	6,549,686.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	65.00	12,343,305.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	125.50	9,287,000.00
	PEGATRON CORP	199,692	64.50	12,880,134.00
	QUANTA COMPUTER INC	256,684	74.10	19,020,284.40
	WIWYNN CORP	7,000	787.00	5,509,000.00
	AUO CORP	573,606	15.90	9,120,335.40
	DELTA ELECTRONICS INC	182,681	281.50	51,424,701.50
	E INK HOLDINGS INC	77,000	176.50	13,590,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,171,649	98.10	114,938,766.90
	INNOLUX CORP	757,776	11.60	8,790,201.60
	LARGAN PRECISION CO LTD	9,040	2,050.00	18,532,000.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	233.00	4,660,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	60.10	7,366,216.60
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	118,000	128.00	15,104,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	47.20	8,042,266.40
	YAGEO CORPORATION	32,137	513.00	16,486,281.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	106.50	6,859,665.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	323,658	101.00	32,689,458.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	1,510.00	9,060,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	493.50	9,870,000.00
	MEDIATEK INC	142,538	704.00	100,346,752.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	57.50	5,750,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	52,058	345.00	17,960,010.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	6,000	915.00	5,490,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	32.55	9,830,100.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	43,417	321.00	13,936,857.00
	SILERGY CORP	28,000	519.00	14,532,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,314,000	505.00	1,168,570,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,106,500	44.90	49,681,850.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	89.30	9,108,600.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	41,000	179.00	7,339,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	20.80	5,033,600.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	372,065	115.00	42,787,475.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	66.60	9,590,400.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	154,200	95.90	14,787,780.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	169,668	43.55	7,389,041.40
小計	銘柄数:88			2,711,300,477.58
				(11,494,558,374)
	組入時価比率:13.5%			14.8%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	82,000	348.95	28,613,900.00
	COAL INDIA LTD	142,000	213.75	30,352,500.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	247.40	15,927,612.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	82.25	22,084,125.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	219,000	147.60	32,324,400.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	219.20	16,878,400.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	286,000	2,444.10	699,012,600.00
	ASIAN PAINTS LTD	35,000	2,916.05	102,061,750.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	560.00	10,640,000.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,229.60	22,607,200.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,449.80	37,971,900.00
	SRF LTD	14,200	2,178.65	30,936,830.00
	UPL LTD	43,200	714.05	30,846,960.00
	ACC LIMITED	6,000	2,361.40	14,168,400.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	517.00	29,469,000.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	23,300	1,648.50	38,410,050.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	24,060.40	21,173,152.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	9,260	7,284.85	67,457,711.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	136,500	483.05	65,936,325.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	589.50	27,117,000.00
	JSW STEEL LTD	66,000	759.20	50,107,200.00
	TATA STEEL LIMITED	699,400	119.95	83,893,030.00
	VEDANTA LTD	85,000	317.10	26,953,500.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	348,000	102.10	35,530,800.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	66,900	2,137.20	142,978,680.00
	ABB INDIA LTD	4,700	2,872.40	13,500,280.00
	HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,178.40	28,635,120.00
	SIEMENS LIMITED	7,000	2,943.70	20,605,900.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	26,200	3,619.80	94,838,760.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	640.05	14,209,110.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	9,400	2,100.15	19,741,410.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	708.75	15,876,000.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	787.05	41,241,420.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,223.80	15,566,600.00
	BHARAT FORGE LIMITED	20,900	861.25	18,000,125.00
	MRF LTD	200	89,228.35	17,845,670.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	159,000	75.55	12,012,450.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	9,300	2,619.70	24,363,210.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	6,500	3,583.15	23,290,475.00
	EICHER MOTORS LTD	14,300	3,139.05	44,888,415.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,758.60	25,654,980.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	81,900	1,315.60	107,747,640.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,900	8,380.10	99,723,190.00
	TATA MOTORS LTD	154,700	413.00	63,891,100.00
	TVS MOTOR CO LTD	18,800	988.70	18,587,560.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	530	40,095.40	21,250,562.00
	TITAN CO LTD	32,700	2,405.85	78,671,295.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	75,000	305.30	22,897,500.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	497.35	17,904,600.00
	ZOMATO LTD	270,000	52.70	14,229,000.00
	TRENT LTD	15,000	1,197.40	17,961,000.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,800	3,678.35	58,117,930.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	844.25	27,606,975.00
	VARUN BEVERAGES LTD	20,000	1,207.35	24,147,000.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	4,309.60	46,112,720.00
	MARICO LIMITED	46,000	498.05	22,910,300.00
	NESTLE INDIA LIMITED	3,400	19,735.60	67,101,040.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	55,700	747.25	41,621,825.00
	ITC LTD	281,000	330.20	92,786,200.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,497.25	15,271,950.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	553.05	33,072,390.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	924.25	40,204,875.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	77,300	2,597.10	200,755,830.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	8,770	4,294.65	37,664,080.50
	BIOCON LTD	31,000	250.45	7,763,950.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	446.50	8,349,550.00
	CIPLA LIMITED	46,300	1,059.60	49,059,480.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	11,160	4,326.05	48,278,718.00
	LUPIN LTD	14,900	756.95	11,278,555.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	90,700	1,035.45	93,915,315.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	1,570.25	18,120,685.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	624.00	7,862,400.00
	AXIS BANK LIMITED	213,500	913.15	194,957,525.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	240.65	13,476,400.00
	ICICI BANK LTD	484,000	865.25	418,781,000.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	50,900	1,784.80	90,846,320.00
	YES BANK LTD	1,230,000	20.15	24,784,500.00
	BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,383.90	51,287,334.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	5,816.95	13,669,832.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	162,000	2,594.80	420,357,600.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	90,400	604.20	54,619,680.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,249.50	28,863,450.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	477.55	15,854,660.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,600	1,300.90	55,418,340.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	106,300	1,093.70	116,260,310.00
	INFOSYS LTD	316,200	1,525.50	482,363,100.00
	LTIMINDTREE LTD	7,562	4,277.00	32,342,674.00
	MPHASIS LTD	6,200	2,039.90	12,647,380.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	85,900	3,334.05	286,394,895.00
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,034.45	59,377,430.00
	WIPRO LTD	126,700	398.60	50,502,620.00
	TATA ELXSI LTD	2,700	6,252.85	16,882,695.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	182.00	11,102,000.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	209,000	759.15	158,662,350.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	25,500	2,703.10	68,929,050.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	303,000	215.65	65,341,950.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	206.95	28,766,050.00
	ADANI TOTAL GAS LTD	26,000	3,730.70	96,998,200.00
	GAIL INDIA LTD	190,500	96.90	18,459,450.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	414.30	14,169,060.00
	BAJAJ FINANCE LTD	25,590	6,010.90	153,818,931.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	691.30	27,652,000.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,062.00	10,620,000.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	774.80	18,595,200.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	25,200	1,272.70	32,072,040.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	2,089.80	60,186,240.00
	ADANI POWER LIMITED	61,000	272.95	16,649,950.00
	NTPC LIMITED	355,000	165.95	58,912,250.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,810	3,333.20	46,031,492.00
	DLF LIMITED	58,000	373.75	21,677,500.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,238.35	11,516,655.00
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	3,760.05	25,079,533.50
小計	銘柄数:112			6,913,515,812.50
				(10,923,354,983)
	組入時価比率:12.8%			14.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	18.11	1,159,040.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.68	809,600.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	462,000	2.20	1,020,558.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	13.51	1,931,930.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	5.36	1,578,486.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	3.16	1,848,600.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.30	885,800.00
	QATAR ISLAMIC BANK	149,000	19.06	2,839,940.00
	QATAR NATIONAL BANK	444,000	17.50	7,770,000.00
	OOREDOO QSC	65,000	8.94	581,100.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.65	607,160.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.93	571,545.00
小計	銘柄数:12			21,603,759.00
				(759,804,204)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	51,525	16.85	868,196.25
	EFG-HERMES HOLDING SAE	60,000	18.10	1,086,000.00
小計	銘柄数:2			1,954,196.25
				(8,470,659)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,600	214.48	4,203,808.00
	SASOL LTD	51,100	289.35	14,785,785.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	10,100	304.64	3,076,864.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	1,460.07	7,782,173.10
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,800	383.75	15,657,000.00
	GOLD FIELDS LTD	84,400	213.99	18,060,756.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	68.90	2,811,120.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	226.07	18,356,884.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	516.50	3,925,400.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	194.48	5,192,616.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	249,000	50.60	12,599,400.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	223.52	5,699,760.00
	NASPERS LTD-N SHS	20,460	3,306.67	67,654,468.20
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	68.82	6,469,080.00
	MR PRICE GROUP LTD	25,000	166.80	4,170,000.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	20.64	3,570,720.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	32,000	110.00	3,520,000.00
	BID CORP LTD	33,000	359.81	11,873,730.00
	CLICKS GROUP LTD	23,700	282.45	6,694,065.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	48,100	241.91	11,635,871.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	129.52	1,981,656.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	146.53	4,615,695.00
	ABSA GROUP LTD	77,300	199.39	15,412,847.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,940	1,939.32	15,398,200.80
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	215.33	9,599,196.07
	STANDARD BANK GROUP LTD	131,700	172.20	22,678,740.00
	FIRSTRAND LTD	489,000	64.84	31,706,760.00
	REMGRO LTD	47,300	137.36	6,497,128.00
	DISCOVERY LTD	46,907	135.05	6,334,790.35
	OLD MUTUAL LTD	434,000	11.53	5,004,020.00
	SANLAM LIMITED	149,000	53.89	8,029,610.00
	MTN GROUP LTD	155,500	130.25	20,253,875.00
	VODACOM GROUP	68,100	127.58	8,688,198.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	331.84	4,712,128.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	41,900	107.27	4,494,613.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	43,200	122.08	5,273,856.00
小計	銘柄数:36			398,420,813.52
				(3,004,092,933)
	組入時価比率:3.5%			3.9%
UAEディルハム	MULTIPLY GROUP	295,000	4.79	1,413,050.00
	Q HOLDING PJSC	181,000	3.80	687,800.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	4.50	1,341,000.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	285,000	9.05	2,579,250.00
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	9.30	1,190,400.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.65	1,616,063.85
	EMIRATES NBD PJSC	194,000	12.95	2,512,300.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	409,925	16.04	6,575,197.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	321,600	25.44	8,181,504.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	330,000	4.43	1,461,900.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	349,000	5.86	2,045,140.00
小計	銘柄数:11			29,603,604.85
				(1,037,014,277)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
クウェートディナール	AGILITY	134,400	0.58	78,624.00
	BOUBYAN BANK K.S.C	127,951	0.80	102,360.80
	GULF BANK	128,000	0.30	38,912.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	693,000	0.81	564,795.00
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	662,000	1.08	715,622.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.55	105,273.00
	MABANEE CO SAKC	75,949	0.83	63,037.67
小計	銘柄数:7			1,668,624.47
				(701,189,374)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	47,751	11.00	525,261.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	227,300	32.05	7,284,965.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	43.00	465,819.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	12.56	351,680.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	19,300	138.80	2,678,840.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	36.00	1,054,800.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	86,800	95.30	8,272,040.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	23.68	695,434.24
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	13.64	913,880.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	42.50	1,228,250.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	83,800	73.30	6,142,540.00
	JARIR MARKETING CO	6,100	150.80	919,880.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	174.00	591,600.00
	ALMARAI CO	26,300	55.00	1,446,500.00
	SAVOLA	27,400	28.20	772,680.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	135.80	434,560.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	220.60	1,720,680.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	5,000	211.00	1,055,000.00
	AL RAJHI BANK	184,100	77.80	14,322,980.00
	ALINMA BANK	94,300	33.40	3,149,620.00
	ARAB NATIONAL BANK	60,800	29.80	1,811,840.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	18.96	646,536.00
	BANK ALBILAD	42,666	44.95	1,917,836.70
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	40.60	1,997,520.00
	RIYAD BANK	124,000	31.85	3,949,400.00
	SAUDI BRITISH BANK	83,800	36.90	3,092,220.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	17.82	694,980.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	206,100	50.40	10,387,440.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	7,750	147.80	1,145,450.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	240.00	504,000.00
	ELM CO	1,900	334.20	634,980.00
	SAUDI TELECOM CO	140,700	37.95	5,339,565.00
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	35.70	1,224,510.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	10.60	307,400.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	23.06	1,775,620.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	180.60	993,300.00
	ACWA POWER CO	8,700	162.00	1,409,400.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	11.72	621,160.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	8.25	288,750.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	193.00	540,400.00
小計	銘柄数:40			93,309,316.94
				(3,196,777,198)
	組入時価比率:3.7%			4.1%
	合計				77,773,130,842
					(77,773,130,842)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	5,417,100	28,344,975.75
	小計	銘柄数:1	5,417,100	28,344,975.75
				(3,641,195,584)
		組入時価比率:4.3%		97.1%
	合計			3,641,195,584
				(3,641,195,584)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	8,309,950.00
	メキシコペソ	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	2,485,290.00
	小計	銘柄数:2	430,000	10,795,240.00
				(73,939,837)
		組入時価比率:0.1%		2.0%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,389,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	4,389,000.00
				(33,093,060)
		組入時価比率:0.0%		0.9%
	合計			107,032,897
				(107,032,897)
	合計			3,748,228,481
				(3,748,228,481)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 1月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,495,577,728	-	3,657,691,679	162,113,951
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	424,748,919	-	423,846,180	△902,739
米ドル	424,748,919	-	423,846,180	△902,739
合計	-	-	-	161,211,212

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)

開示資料

決算