有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 7月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,374,950,113
コール・ローン	187,134,335
株式	91,689,386,256
投資信託受益証券	3,884,243,586
投資証券	93,868,527
派生商品評価勘定	83,850,315
未収入金	14,087,246
未収配当金	588,778,453
差入委託証拠金	1,212,366,173
流動資産合計	99,128,665,004
資産合計	99,128,665,004
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	106,938
未払解約金	55,163,293
未払利息	225
その他未払費用	2,487,800
流動負債合計	57,758,256
負債合計	57,758,256
純資産の部
元本等
元本	57,735,772,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,335,134,618
元本等合計	99,070,906,748
純資産合計	99,070,906,748
負債純資産合計	99,128,665,004

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7159円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,159円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 1月18日
至 2023年 7月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 7月18日現在
期首	2023年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	54,617,291,083円
同期中における追加設定元本額	6,581,836,428円
同期中における一部解約元本額	3,463,355,381円
期末元本額	57,735,772,130円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	17,709,841円
野村資産設計ファンド2020	19,889,690円
野村資産設計ファンド2025	29,936,519円
野村資産設計ファンド2030	50,345,181円
野村資産設計ファンド2035	50,187,206円
野村資産設計ファンド2040	90,739,395円
野村資産設計ファンド2045	20,107,241円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,762,411,765円
ネクストコア	9,847,794円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	555,251,035円
野村資産設計ファンド2050	22,494,745円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,718,512円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,643,185円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,959,792円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,742,056円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,354,004円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,700,805円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	13,886,494円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	4,848,105円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	16,287,787円
野村つみたて外国株投信	6,422,223,012円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,086,622,123円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,254,065,047円
世界6資産分散ファンド	121,071,292円
野村資産設計ファンド2060	17,941,931円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	63,119円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	595,008円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,294,456,684円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,615,541,248円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,694,505円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,952,358,824円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	715,528円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	36,718,788,019円
野村DC運用戦略ファンド	394,180,954円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	27,102,425円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	25,532,417円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	25,857,648円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	19,651,264円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	15,513,069円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	57,736,861円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.40	119,425.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	13,420	79.00	1,060,180.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	7.97	172,152.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	7,990	75.89	606,361.10
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	40,700	27.12	1,103,784.00
		NIO INC ADR	140,400	10.56	1,482,624.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	18,800	43.44	816,672.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	42,000	60.25	2,530,500.00
		MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	9,200	18.64	171,488.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	50,290	79.10	3,977,939.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	41,400	17.45	722,430.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	17.11	121,481.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	5,700	70.04	399,228.00
		BANCO DE CHILE-ADR	21,400	21.26	454,964.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	19.74	386,904.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	29.27	293,578.10
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.18	308,922.76
		CREDICORP LTD	7,450	155.44	1,158,028.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	16,980	73.40	1,246,332.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	45,240	2.62	118,755.00
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6,020	38.99	234,719.80
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	3.52	151,008.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		LUFAX HOLDING LTD	67,100	1.56	104,676.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	12,100	18.79	227,359.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,000	6.30	245,700.00
		IQIYI INC-ADR	41,500	5.30	219,950.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,500	7.38	527,670.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	30.10	225,750.00
		JOYY INC	4,250	34.49	146,582.50
		KANZHUN LTD	19,900	15.98	318,002.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	8,900	13.92	123,888.00
		YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	65,800	14.99	986,342.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.63	56,007.07
	小計	銘柄数:58			20,819,402.33
					(2,891,398,595)
		組入時価比率:2.9%			3.2%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	38.09	3,578,860.22
		CEMEX SAB - CPO	1,455,985	12.35	17,981,414.75
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	305,983	84.82	25,953,478.06
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	240.14	3,892,669.40
	ALFA S.A.B.-A	218,000	10.14	2,210,520.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	126.40	8,216,000.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	484.22	9,151,758.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	37,000	309.13	11,437,810.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	28,300	171.01	4,839,583.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	512,000	67.89	34,759,680.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	173.91	10,086,780.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	140.36	7,298,720.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	199,200	181.42	36,138,864.00
	GRUMA S.A.B.-B	23,900	288.99	6,906,861.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	131,000	88.83	11,636,730.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	39.66	5,671,380.00
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	54.72	3,720,960.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	260,800	147.13	38,371,504.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	41.16	8,602,440.00
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	16.34	1,813,740.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,093,000	17.83	55,148,190.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	201,000	16.08	3,232,080.00
小計	銘柄数:22			310,650,022.43
				(2,579,699,916)
	組入時価比率:2.6%			2.8%
レアル	COSAN SA	136,000	19.53	2,656,080.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	359,000	32.56	11,689,040.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	484,000	28.99	14,031,160.00
	PRIO SA	65,300	41.99	2,741,947.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	19.74	1,697,640.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	21.40	1,305,400.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	12.88	1,043,280.00
	GERDAU SA PFD NPV	117,600	27.26	3,205,776.00
	VALE SA	332,952	67.85	22,590,793.20
	SUZANO SA	85,660	44.40	3,803,304.00
	WEG SA	171,848	35.30	6,066,234.40
	LOCALIZA RENT A CAR	92,095	69.38	6,389,551.10
	RUMO SA	123,000	22.67	2,788,410.00
	CCR SA	121,000	13.58	1,643,180.00
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	2.96	680,800.00
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	17.96	1,597,973.04
	VIBRA ENERGIA SA	113,500	17.46	1,981,710.00
	ATACADAO SA	54,000	11.02	595,080.00
	RAIA DROGASIL SA	130,080	28.69	3,731,995.20
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	12.82	1,743,520.00
	AMBEV SA	464,956	14.82	6,890,647.92
	JBS SA	74,600	18.74	1,398,004.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	15.66	1,448,550.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	4.18	2,156,825.66
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	32.80	2,141,840.00
	HYPERA SA	33,000	45.02	1,485,660.00
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	14.69	2,305,639.57
	BANCO BRADESCO SA - PREF	547,042	16.60	9,080,897.20
	BANCO DO BRASIL SA	91,000	48.11	4,378,010.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	29.94	1,308,378.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	492,991	28.83	14,212,930.53
	ITAUSA SA	492,018	9.77	4,807,015.86
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	30.48	2,042,160.00
	TOTVS SA	61,000	29.58	1,804,380.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	40.61	1,665,213.05
	TIM SA	82,952	13.98	1,159,668.96
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	42.68	1,237,720.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	121,100	38.27	4,634,497.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	12.58	1,710,716.46
	CPFL ENERGIA SA	18,400	35.44	652,096.00
	ENERGISA SA-UNITS	20,800	49.93	1,038,544.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	33.09	3,011,190.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	54.20	1,821,120.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	14.59	8,710,215.41
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	109,000	32.92	3,588,280.00
	ENEVA SA	84,000	12.16	1,021,440.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	44.73	742,518.00
小計	銘柄数:47			178,437,031.56
				(5,150,941,790)
	組入時価比率:5.2%			5.6%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	6,200.00	207,080,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,600.00	190,400,000.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	60.30	73,939,860.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	2,180.00	204,920,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,705.90	214,943,400.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	7,089	23,912.00	169,512,168.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	108.82	253,006,500.00
小計	銘柄数:7			1,313,801,928.00
				(222,982,404)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	33,300.00	962,370,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	17,060.00	576,628,000.00
小計	銘柄数:2			1,538,998,000.00
				(52,886,127)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	23.02	135,818.00
	MYTILINEOS S.A.	12,000	33.30	399,600.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	16.10	325,220.00
	JUMBO SA	10,732	27.62	296,417.84
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.59	329,264.25
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	282,800	1.59	452,055.80
	NATIONAL BANK OF GREECE	60,700	6.00	364,200.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	14.44	259,920.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	10.25	205,000.00
	TERNA ENERGY SA	5,100	18.13	92,463.00
小計	銘柄数:11			2,859,958.89
				(446,639,779)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	88,900	90.10	8,009,890.00
	HEKTAS TICARET T.A.S	100,000	33.16	3,316,000.00
	SASA POLYESTER SANAYI	89,699	63.70	5,713,826.30
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	38.80	4,500,800.00
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	121,000	28.52	3,450,920.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	62,460	74.00	4,622,040.00
	KOC HLDGS	85,000	112.90	9,596,500.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	51.65	7,747,500.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	6,000	716.00	4,296,000.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	218.80	9,627,200.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	820.20	5,085,240.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	254.50	3,054,000.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	194.60	8,757,000.00
	AKBANK T.A.S	325,000	25.32	8,229,000.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	53.95	7,121,400.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	383,995	14.54	5,583,287.30
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	260,000	13.82	3,593,200.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	44.42	5,197,140.00
小計	銘柄数:18			107,500,943.60
				(566,304,220)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	700.00	6,335,000.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	83.10	3,490,200.00
	CEZ AS	15,500	893.00	13,841,500.00
小計	銘柄数:3			23,666,700.00
				(155,449,985)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	3,120.00	117,000,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	8,730.00	141,426,000.00
	OTP BANK NYRT	22,300	12,300.00	274,290,000.00
小計	銘柄数:3			532,716,000.00
				(222,611,362)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	ORLEN SA	59,587	66.85	3,983,390.95
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	118.20	1,631,160.00
	LPP SA	94	14,540.00	1,366,760.00
	ALLEGRO.EU SA	44,400	33.04	1,467,198.00
	PEPCO GROUP NV	21,700	34.90	757,330.00
	DINO POLSKA SA	4,910	471.40	2,314,574.00
	BANK PEKAO SA	20,600	111.60	2,298,960.00
	MBANK	1,100	454.40	499,840.00
	PKO BANK POLSKI SA	87,100	39.10	3,405,610.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	401.20	1,243,720.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	38.20	2,429,520.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	8.31	607,214.00
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	16.70	315,630.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	159.50	1,276,000.00
小計	銘柄数:14			23,596,906.95
				(829,822,987)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	9.02	1,840,080.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	5.87	880,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,510,900	4.67	11,725,903.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	337,000	24.00	8,088,000.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	8.81	1,110,060.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,150,000	5.86	12,599,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	207,000	12.10	2,504,700.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	7.46	805,680.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	48,440	53.05	2,569,742.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	19.80	2,732,400.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	4.47	1,756,710.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	3.03	533,280.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	3.57	1,749,300.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	6.85	1,712,500.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	4.66	1,887,300.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	12.68	1,242,640.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	15.70	942,000.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	11.34	1,916,460.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	12.80	7,155,200.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	4.91	579,380.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.91	789,820.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	5.05	464,600.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.68	641,792.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	184,000	9.18	1,689,120.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	5.22	2,192,400.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	9.37	2,129,332.50
	CITIC LTD	559,000	8.77	4,902,430.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	5.52	1,247,188.80
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.40	2,420,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	18.18	1,036,260.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	10.72	825,440.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	11.44	2,457,312.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	31.65	1,747,080.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	64.75	971,250.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	3.09	868,290.00
	JD LOGISTICS INC	193,700	12.60	2,440,620.00
	AIR CHINA LIMITED-H	148,000	5.93	877,640.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	216,000	4.69	1,013,040.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	7.87	2,148,510.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	115.10	1,553,850.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	204,000	5.14	1,048,560.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	10.72	1,136,320.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	4.51	820,820.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	6.99	1,034,520.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	129,000	7.11	917,190.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.05	689,700.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	32.65	2,024,300.00
	MINTH GROUP LTD	66,000	22.15	1,461,900.00
	BYD CO LTD-H	98,500	262.60	25,866,100.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	3.56	825,920.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580,000	9.77	5,666,600.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	307,000	9.25	2,839,750.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	4.71	1,346,541.90
	LI AUTO INC	114,300	144.00	16,459,200.00
	XPENG INC	111,500	56.50	6,299,750.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	17.64	2,363,760.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	263,000	24.35	6,404,050.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	118,800	84.50	10,038,600.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.47	1,214,500.00
	LI NING CO LTD	227,000	42.30	9,602,100.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,300	81.30	6,690,990.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	7.87	826,350.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	18.44	3,503,600.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	123,000	13.42	1,650,660.00
	MEITUAN-CLASS B	504,140	132.50	66,798,550.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	18.10	2,273,360.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	13.66	1,488,940.00
	TRIP.COM GROUP LTD	54,300	291.80	15,844,740.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,648,980	92.95	153,272,691.00
	JD.COM, INC.	233,567	150.50	35,151,833.50
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	84,000	9.97	837,480.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	6,100	112.80	688,080.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	13.22	2,324,076.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	19.72	879,512.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	6.82	1,377,640.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	27.95	2,012,400.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	5.19	2,522,340.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	54.95	5,874,155.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	19.32	707,112.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	137.30	1,688,790.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	159,333	50.55	8,054,283.15
	NONGFU SPRING LTD	175,400	43.90	7,700,060.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	60,000	71.25	4,275,000.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	4.41	1,786,050.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	309,000	28.90	8,930,100.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	240,000	3.50	840,000.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	11.74	1,972,320.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	6.48	810,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	5.35	2,958,550.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	55,000	16.46	905,300.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	7.58	1,114,260.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	18.64	428,720.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	30.90	1,854,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	82,000	14.72	1,207,040.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	10.52	2,608,960.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	45.75	1,802,550.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	14.80	1,465,200.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	23.45	3,104,780.00
	3SBIO,INC	233,000	7.26	1,691,580.00
	AKESO INC	45,000	37.10	1,669,500.00
	BEIGENE LTD	70,120	117.50	8,239,100.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	32.45	3,374,800.00
	ZAI LAB LTD	87,700	22.20	1,946,940.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	12.10	1,911,800.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	6.20	1,112,900.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.42	848,160.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	891,520	6.40	5,705,728.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	12.64	1,643,200.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	20.85	1,209,300.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	3.52	3,595,680.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	2.66	7,926,800.00
	BANK OF CHINA LTD-H	7,860,000	2.80	22,008,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	4.54	4,271,186.60
	CHINA CITIC BANK-H	810,000	3.67	2,972,700.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,586,000	4.39	42,082,540.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.22	570,540.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	386,692	34.00	13,147,528.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.89	1,704,522.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	5,580,000	3.66	20,422,800.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.59	3,915,270.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.76	887,040.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	718,000	12.50	8,975,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	20.35	5,311,350.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	8.14	842,262.08
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	20.05	1,443,600.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.88	2,448,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	720,420	8.62	6,210,020.40
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	631,000	52.35	33,032,850.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	23.40	1,357,200.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	5.13	1,436,400.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	11.80	993,560.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	264,000	11.64	3,072,960.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	98,000	25.35	2,484,300.00
	ZTE CORP-H	76,052	31.30	2,380,427.60
	LENOVO GROUP LTD	718,000	8.51	6,110,180.00
	XIAOMI CORPORATION	1,525,000	11.48	17,507,000.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	18.82	1,731,440.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	21.40	1,284,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	7.69	499,850.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	78.70	5,446,040.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	23.35	1,144,150.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,956,000	1.67	3,266,520.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	28.05	1,963,500.00
	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	32,000	21.10	675,200.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	8.57	4,010,760.00
	CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.87	3,741,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	64,000	28.80	1,843,200.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	8.55	2,718,900.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	26.00	2,236,000.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,000	91.85	7,164,300.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	6.16	2,759,680.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	1.88	761,400.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	6.67	2,254,460.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	0.79	489,800.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	3.99	1,061,340.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	14.16	2,441,184.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	14.40	2,736,720.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	10.68	882,168.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	4.95	1,326,600.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	9.55	1,203,300.00
	EAST BUY HOLDING LTD	35,500	31.00	1,100,500.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	36.05	5,371,450.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	1.94	1,901,200.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	8.13	2,975,580.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.14	1,538,600.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	18.26	3,505,920.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.92	2,017,200.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	16.30	1,825,600.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	15,500	47.50	736,250.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	14,400	26.65	383,760.00
	WUXI APPTEC CO LTD	30,500	69.35	2,115,175.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	369,500	40.90	15,112,550.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	33.70	1,678,260.00
	BILIBILI INC	19,120	133.50	2,552,520.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.25	1,746,000.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	33.50	3,048,500.00
	NETEASE, INC.	196,450	166.90	32,787,505.00
	BAIDU INC-CLASS A	224,810	147.90	33,249,399.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	226,800	59.60	13,517,280.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	620,100	352.60	218,647,260.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	19.06	1,391,380.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	1.13	463,300.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	380,000	16.50	6,270,000.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	8.21	1,272,550.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	310,444	31.85	9,887,641.40
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	37.80	2,683,800.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	9.72	2,361,960.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,134,380	1.50	1,701,570.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	9.57	1,655,610.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	98,000	7.65	749,700.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	3.83	490,240.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	17.16	3,208,920.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	175,000	8.72	1,526,000.00
小計	銘柄数:195			1,232,614,881.93
				(21,903,566,451)
	組入時価比率:22.1%			23.8%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.23	698,088.12
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	22.00	660,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	244,000	6.24	1,522,560.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	4.82	1,923,180.00
	GAMUDA BERHAD	177,000	4.44	785,880.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.09	459,800.00
	MISC BHD	125,960	7.14	899,354.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	6.90	838,074.00
	GENTING BHD	187,000	4.19	783,530.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.53	579,370.00
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	1.47	275,625.00
	IOI CORP	247,000	3.85	950,950.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	22.70	962,480.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	132.10	964,330.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	16.22	839,222.80
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.33	634,270.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.37	1,040,060.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	0.92	395,900.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	5.80	1,508,000.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.67	458,750.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	683,000	5.29	3,613,070.00
	HONG LEONG BANK	60,960	19.00	1,158,240.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	17.58	235,958.76
	MALAYAN BANKING	562,000	8.85	4,973,700.00
	PUBLIC BANK BHD	1,523,000	3.99	6,076,770.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.55	693,877.65
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.11	842,810.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	4.87	628,230.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.50	865,000.00
	CELCOMDIGI BHD	286,000	4.26	1,218,360.00
	MAXIS BHD	265,000	4.09	1,083,850.00
	TENAGA NASIONAL	258,000	9.13	2,355,540.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.00	1,547,000.00
小計	銘柄数:33			42,471,830.73
				(1,298,915,999)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	780,000	9.15	7,137,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	135,000	155.00	20,925,000.00
	PTT PCL-NVDR	996,000	34.50	34,362,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	46.50	7,300,500.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	34.25	6,437,869.75
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	38.50	8,777,769.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	327.00	26,552,400.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	39.25	5,887,500.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	7.75	6,820,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	411,000	71.00	29,181,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	8.75	7,087,500.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.60	3,220,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	33.25	9,010,018.50
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	40.50	6,278,512.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	13.90	8,061,958.30
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	21.30	5,495,400.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	34.75	2,561,075.00
	CP ALL PCL-NVDR	615,000	63.25	38,898,750.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	207,000	35.00	7,245,000.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	69.25	1,447,325.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	28.25	3,164,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	19.50	8,307,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,033,000	28.50	29,440,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	222.00	13,098,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	134.50	6,590,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	19.70	5,260,885.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	109.50	8,869,500.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	315,000	104.00	32,760,000.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	6.90	8,072,765.40
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	114,000	222.00	25,308,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	77.00	10,780,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	46.50	3,162,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	37.75	1,849,750.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	48.25	3,039,750.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	104,000	35.75	3,718,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	33,300	137.00	4,562,100.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	56.25	10,068,750.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	55.25	3,259,750.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	338,000	48.75	16,477,500.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	115,000	36.00	4,140,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	66.00	12,210,000.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,010,000	8.55	8,635,500.00
小計	銘柄数:42			465,460,828.45
				(1,875,807,138)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	53.70	7,840,200.00
	AYALA CORPORATION	28,302	611.00	17,292,522.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	44.40	11,322,222.00
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	925.00	20,442,500.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	205.00	19,065,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	250.00	10,750,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	132.70	14,198,900.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	116.00	24,016,640.00
	BDO UNIBANK INC	249,997	144.80	36,199,565.60
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	56.65	11,618,631.75
	PLDT INC	7,000	1,305.00	9,135,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	349.60	5,908,240.00
	ACEN CORP	47,479	5.36	254,487.44
	AYALA LAND INC	768,000	25.45	19,545,600.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	32.80	34,963,980.00
小計	銘柄数:15			242,553,488.79
				(619,214,801)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	2,380.00	2,784,600,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	24,225.00	3,562,286,250.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	770.00	2,225,069,770.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	6,775.00	2,554,710,225.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,990.00	1,512,400,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	3,260.00	3,637,550,380.00
	VALE INDONESIA TBK	198,000	6,400.00	1,267,200,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	8,800.00	2,112,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,150,000	6,675.00	14,351,250,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	81,130,000	118.00	9,573,340,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,930,000	2,770.00	5,346,100,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	11,650.00	2,073,700,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	7,300.00	3,066,000,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,425.00	3,797,500,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	4,270.00	3,501,400,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	2,020.00	4,646,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	5,520,000	9,175.00	50,646,000,000.00
	BANK MANDIRI	3,890,000	5,375.00	20,908,750,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	810,000	8,950.00	7,249,500,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,780,028	5,575.00	37,798,656,100.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,055.00	1,560,345,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,880,000	3,910.00	19,080,800,000.00
小計	銘柄数:22			203,255,157,725.00
				(1,890,272,966)
	組入時価比率:1.9%			2.1%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	59,900.00	305,490,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	68,400.00	268,812,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	5,417	164,000.00	888,388,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	9,256	42,950.00	397,545,200.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	127,800.00	190,422,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	363,500.00	229,005,000.00
	LG CHEMICALS LTD	4,924	670,000.00	3,299,080,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	151,300.00	292,311,600.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	90,200.00	224,598,000.00
	SKC CO LTD	2,610	99,700.00	260,217,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	2,920	404,500.00	1,181,140,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	33,850.00	250,456,150.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	464,500.00	394,825,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	7,160	478,000.00	3,422,480,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,470	131,000.00	454,570,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	52,500.00	367,500,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	39,000.00	269,100,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	32,650.00	470,160,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	17,600.00	862,400,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,320	279,000.00	1,484,280,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	3,540	538,000.00	1,904,520,000.00
	CJ CORP	1,100	63,300.00	69,630,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	37,650.00	135,540,000.00
	LG CORP	9,340	86,300.00	806,042,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	7,790	104,400.00	813,276,000.00
	SK INC	3,370	148,100.00	499,097,000.00
	SK SQUARE CO LTD	8,699	46,450.00	404,068,550.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	60,300.00	394,965,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	146,600.00	407,548,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	128,000.00	628,480,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	2,100	92,700.00	194,670,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	8,470.00	533,610,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	48,650.00	252,980,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	197,500.00	357,475,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	25,750.00	450,625,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	19,200.00	520,320,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	32,000	5,160.00	165,120,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	36,000.00	334,800,000.00
	HANON SYSTEMS	23,400	9,360.00	219,024,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,100	244,500.00	1,491,450,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	13,480	203,500.00	2,743,180,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	108,400.00	447,692,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	107,300.00	311,170,000.00
	KIA CORP	25,850	86,600.00	2,238,610,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	44,450.00	220,916,500.00
	LG ELECTRONICS INC	10,300	123,800.00	1,275,140,000.00
	F&F CO LTD / NEW	1,600	116,000.00	185,600,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	16,890.00	133,431,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	75,400.00	277,472,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	171,000.00	82,935,000.00
	E-MART CO	1,710	78,300.00	133,893,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	278,500.00	228,370,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	119,800.00	346,222,000.00
	KT & G CORP	11,390	82,000.00	933,980,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	107,100.00	263,466,000.00
	LG H&H	1,002	469,000.00	469,938,000.00
	HLB INC	12,500	32,100.00	401,250,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	9,972	67,800.00	676,101,600.00
	CELLTRION INC	11,460	155,900.00	1,786,614,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	76,600.00	149,370,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,135	87,000.00	98,745,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	508	271,500.00	137,922,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	76,400.00	253,648,000.00
	YUHAN CORPORATION	4,190	58,300.00	244,277,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	30,000	39,050.00	1,171,500,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	10,260.00	267,786,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	25,950.00	500,835,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	37,700	48,650.00	1,834,105,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	44,500	34,050.00	1,515,225,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	49,300	11,710.00	577,303,000.00
	KAKAO PAY CORP	2,570	51,900.00	133,383,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,054	45,400.00	547,251,600.00
	DB INSURANCE CO LTD	3,800	72,700.00	276,260,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	240,500.00	747,955,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	69,800.00	572,360,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,620	133,600.00	483,632,000.00
	COSMO AM&T CO LTD	2,250	201,000.00	452,250,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	475,930	73,300.00	34,885,669,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	82,000	60,200.00	4,936,400,000.00
	L&F CO LTD	2,180	225,500.00	491,590,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	293,500.00	369,810,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	23,500	15,200.00	357,200,000.00
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	2,150	54,800.00	117,820,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	158,000.00	906,920,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	5,482	695,000.00	3,809,990,000.00
	SK HYNIX INC	54,260	117,200.00	6,359,272,000.00
	KT CORP	6,400	29,550.00	189,120,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	10,630.00	184,962,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	19,990.00	531,734,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	51,100.00	272,874,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	7,130.00	176,374,810.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	9,740.00	182,138,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	6,800	36,700.00	249,560,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,703	736,000.00	1,253,408,000.00
	HYBE CO LTD	2,010	264,500.00	531,645,000.00
	KAKAO GAMES CORP	2,810	33,450.00	93,994,500.00
	KRAFTON INC	2,990	191,200.00	571,688,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	291,000.00	474,621,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	49,500.00	72,765,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	55,400.00	158,444,000.00
	KAKAO CORP	30,420	52,700.00	1,603,134,000.00
	NAVER CORP	13,080	206,500.00	2,701,020,000.00
小計	銘柄数:102			110,697,962,510.00
				(12,165,706,079)
	組入時価比率:12.3%			13.3%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	80.80	9,886,688.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	331,998	64.80	21,513,470.40
	FORMOSA PLASTIC	393,424	83.10	32,693,534.40
	NAN YA PLASTICS CORP	487,726	70.80	34,531,000.80
	ASIA CEMENT	208,980	43.90	9,174,222.00
	TAIWAN CEMENT	637,888	36.75	23,442,384.00
	CHINA STEEL	1,119,544	29.30	32,802,639.20
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,800.00	10,800,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	41.45	11,126,382.05
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	30.30	9,497,656.20
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,464	966.00	12,040,224.00
	CHINA AIRLINES LTD	219,000	25.10	5,496,900.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	37.05	11,226,150.00
	EVERGREEN MARINE	101,950	98.40	10,031,880.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	51.00	4,403,085.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	45.05	8,604,550.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	30.15	7,447,050.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	39.50	8,770,422.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	343.00	4,802,000.00
	GIANT MANUFACTURING	24,613	235.00	5,784,055.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	495.50	8,643,006.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	39,815	198.50	7,903,277.50
	POU CHEN CORP	267,468	30.25	8,090,907.00
	MOMO.COM INC	5,600	665.00	3,724,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	29,000	790.00	22,910,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	53,816	286.00	15,391,376.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	492,836	75.70	37,307,685.20
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	362.00	8,688,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	546,603	18.65	10,194,145.95
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,832,212	26.15	47,912,343.80
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,371,358	26.45	36,272,419.10
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,016,501	28.25	28,716,153.25
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	824,710	22.20	18,308,562.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,102,139	38.90	42,873,207.10
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	967,020	17.95	17,358,009.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,123,168	19.20	21,564,825.60
	TAIWAN BUSINESS BANK	649,000	14.20	9,215,800.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,013,520	28.45	28,834,644.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	44.70	16,579,498.20
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	149,699	215.00	32,185,285.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,056,706	23.95	25,308,108.70
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	933,293	45.00	41,998,185.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,477,789	12.50	18,472,362.50
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	728,463	65.00	47,350,095.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	9.21	12,250,340.73
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	394.50	19,725,000.00
	ACER INC	256,767	37.50	9,628,762.50
	ADVANTECH CO.,LTD.	42,620	403.00	17,175,860.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	66,805	299.50	20,008,097.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	174.00	9,542,160.00
	COMPAL ELECTRONICS	480,590	33.55	16,123,794.50
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	61.30	15,442,144.30
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	145.50	27,630,013.50
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	188.00	13,912,000.00
	PEGATRON CORP	199,692	81.90	16,354,774.80
	QUANTA COMPUTER INC	280,684	196.00	55,014,064.00
	WISTRON CORP	255,000	139.50	35,572,500.00
	WIWYNN CORP	10,000	1,870.00	18,700,000.00
	AUO CORP	573,606	19.45	11,156,636.70
	DELTA ELECTRONICS INC	193,681	368.50	71,371,448.50
	E INK HOLDINGS INC	77,000	218.50	16,824,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,237,649	110.50	136,760,214.50
	INNOLUX CORP	1,036,776	16.30	16,899,448.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	10,040	2,305.00	23,142,200.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	262.50	5,250,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	58.90	7,219,137.40
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	148,000	182.00	26,936,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	58.50	9,967,639.50
	YAGEO CORPORATION	32,137	503.00	16,164,911.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	107.00	6,891,870.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	323,658	115.00	37,220,670.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	2,140.00	12,840,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	8,000	1,795.00	14,360,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	530.00	10,600,000.00
	MEDIATEK INC	150,538	683.00	102,817,454.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	71.70	7,170,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60,058	406.00	24,383,548.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	9,000	901.00	8,109,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	30.10	9,090,200.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	43,417	408.50	17,735,844.50
	SILERGY CORP	35,000	343.00	12,005,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,456,000	591.00	1,451,496,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,185,500	48.45	57,437,475.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	81.30	8,292,600.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	41,000	173.50	7,113,500.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	28.80	6,969,600.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	372,065	116.50	43,345,572.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	70.90	10,209,600.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	192,200	94.50	18,162,900.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	169,668	35.45	6,014,730.60
小計	銘柄数:90			3,330,913,402.28
				(14,901,507,287)
	組入時価比率:15.0%			16.2%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	82,000	381.75	31,303,500.00
	COAL INDIA LTD	142,000	230.20	32,688,400.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	294.35	18,950,253.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	97.35	26,138,475.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	343,000	166.40	57,075,200.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	228.05	17,559,850.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	303,500	2,796.70	848,798,450.00
	ASIAN PAINTS LTD	38,800	3,460.40	134,263,520.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	673.05	12,787,950.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,686.70	25,806,900.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,639.60	40,913,800.00
	SRF LTD	14,200	2,239.15	31,795,930.00
	UPL LTD	43,200	643.80	27,812,160.00
	ACC LIMITED	6,000	1,811.50	10,869,000.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	416.60	23,746,200.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	25,400	1,793.05	45,543,470.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,240	24,117.95	29,906,258.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	12,090	8,251.00	99,754,590.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	136,500	447.10	61,029,150.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	637.90	29,343,400.00
	JSW STEEL LTD	66,000	798.15	52,677,900.00
	TATA STEEL LIMITED	699,400	117.75	82,354,350.00
	VEDANTA LTD	85,000	283.85	24,127,250.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	348,000	127.15	44,248,200.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	8,200	3,815.70	31,288,740.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	66,900	2,468.80	165,162,720.00
	ABB INDIA LTD	4,700	4,418.95	20,769,065.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	59,000	406.90	24,007,100.00
	HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,298.50	31,553,550.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	3,702.10	37,761,420.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,408.55	39,741,075.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	625.55	13,887,210.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	15,200	2,677.45	40,697,240.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	684.70	15,337,280.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	731.05	38,307,020.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,419.45	16,936,150.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	866.30	26,335,520.00
	MRF LTD	200	101,988.15	20,397,630.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	236,000	96.00	22,656,000.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,000	544.40	21,776,000.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,265.15	39,834,830.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	6,500	4,833.15	31,415,475.00
	EICHER MOTORS LTD	14,300	3,349.90	47,903,570.00
	HERO MOTOCORP LTD	12,400	3,091.60	38,335,840.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	89,100	1,536.30	136,884,330.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	13,300	9,689.55	128,871,015.00
	TATA MOTORS LTD	172,700	618.50	106,814,950.00
	TVS MOTOR CO LTD	27,400	1,342.95	36,796,830.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	530	36,626.05	19,411,806.50
	TITAN CO LTD	36,500	3,033.45	110,720,925.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	75,000	390.10	29,257,500.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	474.85	17,094,600.00
	ZOMATO LTD	488,000	80.15	39,113,200.00
	TRENT LTD	21,600	1,694.30	36,596,880.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,800	3,713.55	58,674,090.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	973.15	31,822,005.00
	VARUN BEVERAGES LTD	40,000	828.90	33,156,000.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	5,143.45	55,034,915.00
	MARICO LIMITED	46,000	531.65	24,455,900.00
	NESTLE INDIA LIMITED	3,400	23,070.75	78,440,550.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	55,700	852.60	47,489,820.00
	ITC LTD	297,000	472.35	140,287,950.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,839.15	18,759,330.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	582.25	34,818,550.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,061.10	46,157,850.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	82,000	2,681.70	219,899,400.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	5,219.30	56,733,791.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	76,000	612.00	46,512,000.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	736.85	13,779,095.00
	CIPLA LIMITED	46,300	1,032.65	47,811,695.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	11,160	5,229.75	58,364,010.00
	LUPIN LTD	25,700	934.40	24,014,080.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	90,700	1,077.60	97,738,320.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	1,942.80	22,419,912.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	767.45	9,669,870.00
	AXIS BANK LIMITED	231,900	964.85	223,748,715.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	215.35	12,059,600.00
	BANK OF BARODA	100,000	201.50	20,150,000.00
	HDFC BANK LIMITED	284,088	1,678.90	476,955,343.20
	ICICI BANK LTD	515,100	968.70	498,977,370.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	106,900	1,897.05	202,794,645.00
	YES BANK LTD	1,230,000	17.70	21,771,000.00
	BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,610.25	59,675,865.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	7,455.30	17,519,955.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	90,400	667.15	60,310,360.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,365.20	31,536,120.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	582.55	19,340,660.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,600	1,314.50	55,997,700.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	91,700	1,153.75	105,798,875.00
	INFOSYS LTD	329,300	1,422.95	468,577,435.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	5,134.85	49,705,348.00
	MPHASIS LTD	10,500	2,123.75	22,299,375.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	91,200	3,491.70	318,443,040.00
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,242.40	71,313,760.00
	WIPRO LTD	126,700	415.25	52,612,175.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	7,719.50	30,878,000.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	222,300	878.10	195,201,630.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	341,000	241.00	82,181,000.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	223.50	31,066,500.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	108.60	29,647,800.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	489.25	16,732,350.00
	BAJAJ FINANCE LTD	27,160	7,510.95	203,997,402.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	1,164.65	46,586,000.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,310.70	13,107,000.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	847.25	20,334,000.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	25,200	1,769.50	44,591,400.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	965.30	27,800,640.00
	ADANI POWER LIMITED	61,000	245.70	14,987,700.00
	NTPC LIMITED	460,000	186.50	85,790,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,810	3,662.90	50,584,649.00
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	4,733.40	31,571,778.00
	DLF LIMITED	58,000	498.05	28,886,900.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,625.25	15,114,825.00
小計	銘柄数:113			8,119,845,675.70
				(13,803,737,648)
	組入時価比率:13.9%			15.1%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	16.70	1,068,800.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	4.24	932,800.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	462,000	1.92	888,888.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	11.90	1,701,700.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	5.80	1,705,200.00
	DUKHAN BANK	233,000	4.08	950,640.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.49	1,460,745.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	9.98	859,054.00
	QATAR ISLAMIC BANK	171,000	18.25	3,120,750.00
	QATAR NATIONAL BANK	474,000	15.69	7,437,060.00
	OOREDOO QSC	100,000	11.33	1,133,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.90	615,760.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.56	499,200.00
小計	銘柄数:13			22,373,597.00
				(853,552,725)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	51,525	19.13	985,673.25
	EFG HOLDING S.A.E.	60,000	19.59	1,175,400.00
小計	銘柄数:2			2,161,073.25
				(9,702,354)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	164.89	4,649,898.00
	SASOL LTD	57,900	233.54	13,521,966.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	10,100	199.36	2,013,536.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	906.60	4,832,178.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,800	405.36	16,538,688.00
	GOLD FIELDS LTD	93,500	277.26	25,923,810.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	83.61	5,685,480.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	134.28	10,903,536.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	449.16	3,413,616.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	44,800	140.76	6,306,048.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	32.37	8,837,010.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	264.35	6,740,925.00
	NASPERS LTD-N SHS	19,510	3,422.66	66,776,096.60
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	75.56	7,102,640.00
	MR PRICE GROUP LTD	25,000	144.77	3,619,250.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	16.93	2,928,890.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	32,000	96.34	3,082,880.00
	BID CORP LTD	33,000	426.51	14,074,830.00
	CLICKS GROUP LTD	23,700	257.52	6,103,224.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	48,100	239.16	11,503,596.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	182.34	7,804,152.00
	ABSA GROUP LTD	88,700	181.50	16,099,050.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9,410	1,674.00	15,752,340.00
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	224.00	9,985,696.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	131,700	184.87	24,347,379.00
	FIRSTRAND LTD	489,000	70.32	34,386,480.00
	REMGRO LTD	47,300	155.00	7,331,500.00
	DISCOVERY LTD	46,907	150.50	7,059,503.50
	OLD MUTUAL LTD	434,000	12.50	5,425,000.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	37.00	2,997,000.00
	SANLAM LIMITED	190,000	62.45	11,865,500.00
	MTN GROUP LTD	171,000	136.08	23,269,680.00
	VODACOM GROUP	68,100	116.10	7,906,410.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	433.00	6,148,600.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	43,200	85.41	3,689,712.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	41,900	110.84	4,644,196.00
小計	銘柄数:36			413,270,296.10
				(3,186,313,982)
	組入時価比率:3.2%			3.5%
UAEディルハム	MULTIPLY GROUP	391,000	3.27	1,278,570.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	3.94	1,189,880.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	4.00	1,192,000.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	299,852	8.28	2,482,774.56
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	11.22	1,436,160.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.70	1,630,365.30
	EMIRATES NBD PJSC	194,000	16.40	3,181,600.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	442,925	13.74	6,085,789.50
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	344,900	22.44	7,739,556.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	426,000	5.30	2,257,800.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	640,000	6.83	4,371,200.00
小計	銘柄数:11			32,845,695.36
				(1,243,866,483)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
クウェートディナール	AGILITY	134,400	0.65	88,300.80
	BOUBYAN BANK K.S.C	135,628	0.65	88,158.20
	GULF BANK	240,000	0.27	66,720.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	808,500	0.77	626,587.50
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	744,450	0.97	728,072.10
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.53	100,170.00
	MABANEE CO SAKC	80,505	0.87	70,280.86
小計	銘柄数:7			1,768,289.46
				(802,803,414)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	47,751	11.12	530,991.12
	SAUDI ARABIAN OIL CO	264,440	32.30	8,541,412.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	46.45	503,192.85
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	14.78	413,840.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,500	129.20	3,165,400.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	36.70	1,490,020.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	147.40	943,360.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	92,200	87.00	8,021,400.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	25.55	750,352.40
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	12.84	860,280.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	47.35	1,368,415.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	125,700	44.40	5,581,080.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	16.24	990,640.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	180.00	612,000.00
	ALMARAI CO	26,300	65.80	1,730,540.00
	SAVOLA	27,400	40.55	1,111,070.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	164.40	526,080.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	305.00	2,379,000.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	5,000	254.60	1,273,000.00
	AL RAJHI BANK	198,400	71.20	14,126,080.00
	ALINMA BANK	94,300	35.85	3,380,655.00
	ARAB NATIONAL BANK	60,800	27.85	1,693,280.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	18.36	626,076.00
	BANK ALBILAD	53,266	42.85	2,282,448.10
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	44.90	2,810,740.00
	RIYAD BANK	153,200	35.00	5,362,000.00
	SAUDI AWWAL BANK	95,500	41.85	3,996,675.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	17.26	673,140.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	290,084	39.00	11,313,276.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	7,750	188.40	1,460,100.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	378.80	795,480.00
	ELM CO	1,900	627.20	1,191,680.00
	SAUDI TELECOM CO	201,000	45.35	9,115,350.00
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	47.50	1,629,250.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	14.06	801,420.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	22.52	1,734,040.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	196.80	1,082,400.00
	ACWA POWER CO	8,700	189.60	1,649,520.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	183.80	514,640.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	16.22	859,660.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	9.15	320,250.00
小計	銘柄数:41			108,210,233.47
				(4,015,681,764)
	組入時価比率:4.1%			4.4%
	合計				91,689,386,256
					(91,689,386,256)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	6,136,100	27,968,343.80
	小計	銘柄数:1	6,136,100	27,968,343.80
				(3,884,243,586)
		組入時価比率:3.9%		97.6%
	合計			3,884,243,586
				(3,884,243,586)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,911,200.00
	小計	銘柄数:1	319,000	7,911,200.00
				(65,696,187)
		組入時価比率:0.1%		1.7%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	3,654,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	3,654,000.00
				(28,172,340)
		組入時価比率:0.0%		0.7%
	合計			93,868,527
				(93,868,527)
	合計			3,978,112,113
				(3,978,112,113)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 7月18日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,206,804,473	-	3,289,801,244	82,996,771
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	96,439,574	-	97,186,180	746,606
米ドル	96,439,574	-	97,186,180	746,606
合計	-	-	-	83,743,377

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

開示資料

決算