野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 83,649 |
| 親投資信託受益証券 | 619,970,779 |
| 未収入金 | 604,683 |
| 流動資産計 | 620,659,111 |
| 資産の部合計 | 620,659,111 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 597,569 |
| 未払受託者報酬 | 2,231 |
| 未払委託者報酬 | 25,995 |
| その他未払費用 | 230 |
| 流動負債計 | 626,025 |
| 負債の部合計 | 626,025 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 597,569,127 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,463,959 |
| 元本等合計 | 620,033,086 |
| 純資産の部合計 | 620,033,086 |
| 負債・純資産合計 | 620,659,111 |
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