野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,649 | 32,790,794 |
| 親投資信託受益証券 | 619,970,779 | 8,442,174,854 |
| 未収入金 | 604,683 | － |
| 流動資産計 | 620,659,111 | 8,474,965,648 |
| 資産の部合計 | 620,659,111 | 8,474,965,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 597,569 | 4,086,188 |
| 未払解約金 | － | 16,744,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,231 | 870,746 |
| 未払委託者報酬 | 25,995 | 10,158,640 |
| 未払利息 | － | 65 |
| その他未払費用 | 230 | 87,016 |
| 流動負債計 | 626,025 | 31,947,215 |
| 負債の部合計 | 626,025 | 31,947,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,569,127 | 8,172,377,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,463,959 | 270,641,318 |
| （分配準備積立金） | － | 255,853,853 |
| 元本等合計 | 620,033,086 | 8,443,018,433 |
| 純資産の部合計 | 620,033,086 | 8,443,018,433 |
| 負債・純資産合計 | 620,659,111 | 8,474,965,648 |
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