野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,790,794 | 37,135,498 |
| 親投資信託受益証券 | 8,442,174,854 | 10,211,046,344 |
| 流動資産計 | 8,474,965,648 | 10,248,181,842 |
| 資産の部合計 | 8,474,965,648 | 10,248,181,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,086,188 | － |
| 未払解約金 | 16,744,560 | 14,034,734 |
| 未払受託者報酬 | 870,746 | 1,572,718 |
| 未払委託者報酬 | 10,158,640 | 18,348,321 |
| 未払利息 | 65 | 73 |
| その他未払費用 | 87,016 | 157,213 |
| 流動負債計 | 31,947,215 | 34,113,059 |
| 負債の部合計 | 31,947,215 | 34,113,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,172,377,115 | 10,960,544,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,641,318 | -746,475,640 |
| （分配準備積立金） | 255,853,853 | 303,707,470 |
| 元本等合計 | 8,443,018,433 | 10,214,068,783 |
| 純資産の部合計 | 8,443,018,433 | 10,214,068,783 |
| 負債・純資産合計 | 8,474,965,648 | 10,248,181,842 |
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