野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,135,498 | 102,572,604 |
| 親投資信託受益証券 | 10,211,046,344 | 11,664,837,585 |
| 未収入金 | － | 34,711,068 |
| 流動資産計 | 10,248,181,842 | 11,802,121,257 |
| 資産の部合計 | 10,248,181,842 | 11,802,121,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 16,688,268 |
| 未払解約金 | 14,034,734 | 92,098,857 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,718 | 1,850,190 |
| 未払委託者報酬 | 18,348,321 | 21,585,535 |
| 未払利息 | 73 | 193 |
| その他未払費用 | 157,213 | 184,960 |
| 流動負債計 | 34,113,059 | 132,408,003 |
| 負債の部合計 | 34,113,059 | 132,408,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,960,544,423 | 11,125,512,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -746,475,640 | 544,201,134 |
| （分配準備積立金） | 303,707,470 | 500,030,095 |
| 元本等合計 | 10,214,068,783 | 11,669,713,254 |
| 純資産の部合計 | 10,214,068,783 | 11,669,713,254 |
| 負債・純資産合計 | 10,248,181,842 | 11,802,121,257 |
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