野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,552,428 | 136,095,497 |
| 親投資信託受益証券 | 36,010,039,403 | 45,080,288,089 |
| 未収入金 | 366,598,619 | 4,395,840 |
| 未収利息 | － | 318 |
| 流動資産計 | 36,486,190,450 | 45,220,779,744 |
| 資産の部合計 | 36,486,190,450 | 45,220,779,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 352,019,932 | 3,681,012 |
| 未払解約金 | 22,993,368 | 41,935,903 |
| 未払受託者報酬 | 5,541,506 | 6,630,057 |
| 未払委託者報酬 | 64,650,820 | 77,350,627 |
| 未払利息 | 53 | － |
| その他未払費用 | 554,085 | 662,943 |
| 流動負債計 | 445,759,764 | 130,260,542 |
| 負債の部合計 | 445,759,764 | 130,260,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,527,364,845 | 18,405,064,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,513,065,841 | 26,685,454,225 |
| （分配準備積立金） | 10,269,313,080 | 17,650,265,518 |
| 元本等合計 | 36,040,430,686 | 45,090,519,202 |
| 純資産の部合計 | 36,040,430,686 | 45,090,519,202 |
| 負債・純資産合計 | 36,486,190,450 | 45,220,779,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
