野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,095,497 | 145,480,051 |
| 親投資信託受益証券 | 45,080,288,089 | 44,627,643,016 |
| 未収入金 | 4,395,840 | 11,459,471 |
| 未収利息 | 318 | 951 |
| 流動資産計 | 45,220,779,744 | 44,784,583,489 |
| 資産の部合計 | 45,220,779,744 | 44,784,583,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,681,012 | 3,615,516 |
| 未払解約金 | 41,935,903 | 47,368,947 |
| 未払受託者報酬 | 6,630,057 | 7,187,380 |
| 未払委託者報酬 | 77,350,627 | 83,852,646 |
| その他未払費用 | 662,943 | 718,675 |
| 流動負債計 | 130,260,542 | 142,743,164 |
| 負債の部合計 | 130,260,542 | 142,743,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,405,064,977 | 18,077,582,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,685,454,225 | 26,564,257,397 |
| （分配準備積立金） | 17,650,265,518 | 16,788,817,813 |
| 元本等合計 | 45,090,519,202 | 44,641,840,325 |
| 純資産の部合計 | 45,090,519,202 | 44,641,840,325 |
| 負債・純資産合計 | 45,220,779,744 | 44,784,583,489 |
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