野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,480,051 | 155,790,141 |
| 親投資信託受益証券 | 44,627,643,016 | 48,753,273,252 |
| 未収入金 | 11,459,471 | 7,453,296 |
| 未収利息 | 951 | 2,083 |
| 流動資産計 | 44,784,583,489 | 48,916,518,772 |
| 資産の部合計 | 44,784,583,489 | 48,916,518,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,615,516 | 3,774,149 |
| 未払解約金 | 47,368,947 | 57,677,909 |
| 未払受託者報酬 | 7,187,380 | 7,126,708 |
| 未払委託者報酬 | 83,852,646 | 83,144,876 |
| その他未払費用 | 718,675 | 712,607 |
| 流動負債計 | 142,743,164 | 152,436,249 |
| 負債の部合計 | 142,743,164 | 152,436,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,077,582,928 | 18,870,749,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,564,257,397 | 29,893,333,334 |
| （分配準備積立金） | 16,788,817,813 | 18,322,960,999 |
| 元本等合計 | 44,641,840,325 | 48,764,082,523 |
| 純資産の部合計 | 44,641,840,325 | 48,764,082,523 |
| 負債・純資産合計 | 44,784,583,489 | 48,916,518,772 |
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