有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

(1)【投資状況】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,718,484,872	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,902,735	0.03
合計(純資産総額)		11,722,387,607	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	411,102,844,575	65.99
	カナダ	22,929,286,836	3.68
	ドイツ	18,833,514,053	3.02
	イタリア	5,334,631,210	0.85
	フランス	24,162,087,107	3.87
	オランダ	8,337,579,575	1.33
	スペイン	6,343,825,564	1.01
	ベルギー	2,012,736,302	0.32
	オーストリア	454,971,129	0.07
	ルクセンブルグ	273,746,048	0.04
	フィンランド	2,197,091,749	0.35
	アイルランド	1,290,900,526	0.20
	ポルトガル	388,000,597	0.06
	イギリス	34,319,707,253	5.50
	スイス	21,654,424,628	3.47
	スウェーデン	6,077,699,623	0.97
	ノルウェー	1,281,251,738	0.20
	デンマーク	4,360,938,736	0.70
	オーストラリア	14,105,961,014	2.26
	ニュージーランド	640,930,303	0.10
	香港	7,104,364,789	1.14
	シンガポール	2,526,140,672	0.40
	イスラエル	765,895,260	0.12
	小計	596,498,529,287	95.75
投資証券	アメリカ	14,363,853,509	2.30
	カナダ	203,903,501	0.03
	フランス	633,537,139	0.10
	イギリス	407,874,503	0.06
	オーストラリア	1,172,116,981	0.18
	香港	368,584,398	0.05
	シンガポール	334,604,956	0.05
	小計	17,484,474,987	2.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,973,229,411	1.44
合計(純資産総額)		622,956,233,685	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,002,492,655	0.96
	買建	カナダ	324,661,660	0.05
	買建	ドイツ	998,270,968	0.16
	買建	イギリス	497,717,538	0.07
	買建	スイス	309,847,150	0.04
	買建	オーストラリア	214,179,768	0.03

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,891,377,800	14.30
	メキシコ	866,033,219	2.10
	ブラジル	2,565,389,035	6.22
	チリ	110,136,625	0.26
	コロンビア	68,244,228	0.16
	ギリシャ	99,511,137	0.24
	イギリス	20,276,025	0.04
	トルコ	186,886,895	0.45
	チェコ	49,958,030	0.12
	ハンガリー	114,992,684	0.27
	ポーランド	312,257,310	0.75
	香港	8,783,315,130	21.32
	マレーシア	707,670,063	1.71
	タイ	904,374,793	2.19
	フィリピン	363,048,729	0.88
	インドネシア	721,633,488	1.75
	韓国	4,536,054,682	11.01
	台湾	4,640,063,423	11.26
	インド	3,522,966,242	8.55
	パキスタン	11,504,596	0.02
	カタール	356,406,839	0.86
	エジプト	60,768,088	0.14
	南アフリカ	1,665,421,565	4.04
	アラブ首長国連邦	229,201,896	0.55
	サウジアラビア	990,000,800	2.40
	小計	37,777,493,322	91.72
新株予約権証券	タイ	135,441	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	1,761,421,829	4.27
投資証券	メキシコ	34,278,689	0.08
	南アフリカ	49,606,595	0.12
	小計	83,885,284	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,561,181,354	3.79
合計(純資産総額)		41,184,117,230	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,512,241,612	3.67