有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

(1)【投資状況】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,196,139,742	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,583,585	0.03
合計(純資産総額)		18,201,723,327	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	595,402,555,013	68.53
	カナダ	29,761,511,036	3.42
	ドイツ	26,309,809,943	3.02
	イタリア	6,860,756,837	0.78
	フランス	30,635,425,589	3.52
	オランダ	12,294,389,047	1.41
	スペイン	6,884,862,129	0.79
	ベルギー	2,453,402,624	0.28
	オーストリア	533,754,736	0.06
	ルクセンブルグ	345,303,189	0.03
	フィンランド	3,004,450,157	0.34
	アイルランド	1,945,652,757	0.22
	ポルトガル	461,458,632	0.05
	イギリス	40,699,642,436	4.68
	スイス	26,247,876,289	3.02
	スウェーデン	10,053,383,882	1.15
	ノルウェー	1,743,107,479	0.20
	デンマーク	6,845,137,812	0.78
	オーストラリア	19,624,609,623	2.25
	ニュージーランド	754,334,071	0.08
	香港	9,107,888,477	1.04
	シンガポール	2,658,546,676	0.30
	イスラエル	873,482,188	0.10
	小計	835,501,340,622	96.17
投資証券	アメリカ	15,585,932,636	1.79
	カナダ	98,512,696	0.01
	フランス	457,407,003	0.05
	イギリス	478,120,151	0.05
	オーストラリア	1,331,032,206	0.15
	香港	408,596,335	0.04
	シンガポール	409,610,705	0.04
	小計	18,769,211,732	2.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,428,419,568	1.66
合計(純資産総額)		868,698,971,922	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,280,377,500	0.83
	買建	カナダ	345,424,902	0.03
	買建	ドイツ	1,095,501,960	0.12
	買建	イギリス	492,025,600	0.05
	買建	スイス	310,217,625	0.03
	買建	オーストラリア	254,666,170	0.02

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,245,233,762	15.96
	メキシコ	927,133,494	1.44
	ブラジル	2,658,815,628	4.14
	チリ	131,693,572	0.20
	コロンビア	45,269,992	0.07
	ギリシャ	58,814,326	0.09
	イギリス	32,338,944	0.05
	トルコ	207,052,355	0.32
	チェコ	55,266,852	0.08
	ハンガリー	125,858,047	0.19
	ポーランド	383,067,555	0.59
	香港	13,905,317,664	21.66
	マレーシア	843,885,206	1.31
	タイ	1,100,018,135	1.71
	フィリピン	400,517,722	0.62
	インドネシア	792,348,127	1.23
	韓国	8,212,556,333	12.79
	台湾	8,641,630,424	13.46
	インド	5,852,025,003	9.11
	パキスタン	10,793,249	0.01
	カタール	388,941,852	0.60
	エジプト	46,402,319	0.07
	南アフリカ	2,181,564,157	3.39
	アラブ首長国連邦	340,293,536	0.53
	クウェート	285,629,640	0.44
	サウジアラビア	1,517,809,729	2.36
	小計	59,390,277,623	92.55
投資信託受益証券	アメリカ	2,470,517,987	3.84
投資証券	メキシコ	24,895,835	0.03
	南アフリカ	18,474,666	0.02
	小計	43,370,501	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,265,722,091	3.53
合計(純資産総額)		64,169,888,202	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,722,965,932	2.68
	買建	シンガポール	483,843,375	0.75