野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 821,113 |
| 親投資信託受益証券 | 811,110,328 |
| 派生商品評価勘定 | 1,920,773 |
| 流動資産計 | 813,852,214 |
| 資産の部合計 | 813,852,214 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,814 |
| 未払委託者報酬 | 34,357 |
| その他未払費用 | 258 |
| 流動負債計 | 38,429 |
| 負債の部合計 | 38,429 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 822,544,820 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,731,035 |
| （分配準備積立金） | 310,536 |
| 元本等合計 | 813,813,785 |
| 純資産の部合計 | 813,813,785 |
| 負債・純資産合計 | 813,852,214 |
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