野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 821,113 | 53,845,022 |
| 親投資信託受益証券 | 811,110,328 | 11,273,326,183 |
| 派生商品評価勘定 | 1,920,773 | － |
| 未収入金 | － | 21,573,756 |
| 流動資産計 | 813,852,214 | 11,348,744,961 |
| 資産の部合計 | 813,852,214 | 11,348,744,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 26,875,348 |
| 未払収益分配金 | － | 6,959,867 |
| 未払解約金 | － | 19,245,206 |
| 未払受託者報酬 | 3,814 | 275,875 |
| 未払委託者報酬 | 34,357 | 2,482,867 |
| 未払利息 | － | 107 |
| その他未払費用 | 258 | 18,383 |
| 流動負債計 | 38,429 | 55,857,653 |
| 負債の部合計 | 38,429 | 55,857,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 822,544,820 | 11,599,779,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,731,035 | -306,892,022 |
| （分配準備積立金） | 310,536 | 58,887,957 |
| 元本等合計 | 813,813,785 | 11,292,887,308 |
| 純資産の部合計 | 813,813,785 | 11,292,887,308 |
| 負債・純資産合計 | 813,852,214 | 11,348,744,961 |
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