野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,843,899 | 21,974,344 |
| 親投資信託受益証券 | 11,962,982,544 | 12,722,577,923 |
| 派生商品評価勘定 | 18,674,204 | － |
| 未収入金 | 27,203,196 | 57,574,036 |
| 流動資産計 | 12,042,703,843 | 12,802,126,303 |
| 資産の部合計 | 12,042,703,843 | 12,802,126,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,802,064 |
| 未払収益分配金 | 17,514,459 | 19,370,575 |
| 未払解約金 | 14,937,318 | 8,317,495 |
| 未払受託者報酬 | 341,864 | 360,385 |
| 未払委託者報酬 | 3,076,756 | 3,243,468 |
| 未払利息 | 31 | 13 |
| その他未払費用 | 22,778 | 24,017 |
| 流動負債計 | 35,893,206 | 40,118,017 |
| 負債の部合計 | 35,893,206 | 40,118,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,676,306,399 | 12,913,717,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,504,238 | -151,708,845 |
| （分配準備積立金） | 722,320,075 | 689,737,738 |
| 元本等合計 | 12,006,810,637 | 12,762,008,286 |
| 純資産の部合計 | 12,006,810,637 | 12,762,008,286 |
| 負債・純資産合計 | 12,042,703,843 | 12,802,126,303 |
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