野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,974,344 | 79,400,069 |
| 親投資信託受益証券 | 12,722,577,923 | 12,856,108,031 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,251 |
| 未収入金 | 57,574,036 | 56,728,222 |
| 流動資産計 | 12,802,126,303 | 12,992,242,573 |
| 資産の部合計 | 12,802,126,303 | 12,992,242,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,802,064 | 68,144,758 |
| 未払金 | － | 2,097,489 |
| 未払収益分配金 | 19,370,575 | 13,499,242 |
| 未払解約金 | 8,317,495 | 20,718,469 |
| 未払受託者報酬 | 360,385 | 368,315 |
| 未払委託者報酬 | 3,243,468 | 3,314,812 |
| 未払利息 | 13 | 32 |
| その他未払費用 | 24,017 | 24,543 |
| 流動負債計 | 40,118,017 | 108,167,660 |
| 負債の部合計 | 40,118,017 | 108,167,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,913,717,131 | 14,999,158,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,708,845 | -2,115,083,549 |
| （分配準備積立金） | 689,737,738 | 680,431,014 |
| 元本等合計 | 12,762,008,286 | 12,884,074,913 |
| 純資産の部合計 | 12,762,008,286 | 12,884,074,913 |
| 負債・純資産合計 | 12,802,126,303 | 12,992,242,573 |
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