野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,400,069 | 28,515,943 |
| 親投資信託受益証券 | 12,856,108,031 | 13,840,411,557 |
| 派生商品評価勘定 | 6,251 | 2,923,255 |
| 未収入金 | 56,728,222 | 16,763,251 |
| 流動資産計 | 12,992,242,573 | 13,888,614,006 |
| 資産の部合計 | 12,992,242,573 | 13,888,614,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,144,758 | 27,717,866 |
| 未払金 | 2,097,489 | － |
| 未払収益分配金 | 13,499,242 | 9,959,480 |
| 未払解約金 | 20,718,469 | 7,717,428 |
| 未払受託者報酬 | 368,315 | 356,359 |
| 未払委託者報酬 | 3,314,812 | 3,207,245 |
| 未払利息 | 32 | 12 |
| その他未払費用 | 24,543 | 23,747 |
| 流動負債計 | 108,167,660 | 48,982,137 |
| 負債の部合計 | 108,167,660 | 48,982,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,999,158,462 | 16,599,134,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,115,083,549 | -2,759,502,641 |
| （分配準備積立金） | 680,431,014 | 737,750,624 |
| 元本等合計 | 12,884,074,913 | 13,839,631,869 |
| 純資産の部合計 | 12,884,074,913 | 13,839,631,869 |
| 負債・純資産合計 | 12,992,242,573 | 13,888,614,006 |
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