野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,884,337 | 26,573,841 |
| 親投資信託受益証券 | 22,078,266,799 | 22,103,657,751 |
| 未収入金 | 48,266,182 | 51,864,934 |
| 流動資産計 | 22,154,417,318 | 22,182,096,526 |
| 資産の部合計 | 22,154,417,318 | 22,182,096,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,337,364 | 58,360,421 |
| 未払解約金 | 13,303,130 | 3,369,320 |
| 未払受託者報酬 | 624,456 | 582,466 |
| 未払委託者報酬 | 5,620,103 | 5,242,178 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 41,619 | 38,823 |
| 流動負債計 | 66,926,683 | 67,593,219 |
| 負債の部合計 | 66,926,683 | 67,593,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,541,602,146 | 24,316,842,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -454,111,511 | -2,202,338,848 |
| （分配準備積立金） | 793,628,079 | 786,342,100 |
| 元本等合計 | 22,087,490,635 | 22,114,503,307 |
| 純資産の部合計 | 22,087,490,635 | 22,114,503,307 |
| 負債・純資産合計 | 22,154,417,318 | 22,182,096,526 |
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