野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,573,841 | 88,823,600 |
| 親投資信託受益証券 | 22,103,657,751 | 26,833,658,418 |
| 未収入金 | 51,864,934 | 20,804,534 |
| 流動資産計 | 22,182,096,526 | 26,943,286,552 |
| 資産の部合計 | 22,182,096,526 | 26,943,286,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,360,421 | 66,041,313 |
| 未払解約金 | 3,369,320 | 22,428,218 |
| 未払受託者報酬 | 582,466 | 706,199 |
| 未払委託者報酬 | 5,242,178 | 6,355,774 |
| 未払利息 | 11 | 106 |
| その他未払費用 | 38,823 | 47,070 |
| 流動負債計 | 67,593,219 | 95,578,680 |
| 負債の部合計 | 67,593,219 | 95,578,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,316,842,155 | 27,517,213,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,202,338,848 | -669,506,088 |
| （分配準備積立金） | 786,342,100 | 825,707,749 |
| 元本等合計 | 22,114,503,307 | 26,847,707,872 |
| 純資産の部合計 | 22,114,503,307 | 26,847,707,872 |
| 負債・純資産合計 | 22,182,096,526 | 26,943,286,552 |
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