野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月19日 | 2026年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,071,630 | 78,695,465 |
| 親投資信託受益証券 | 44,349,848,516 | 45,444,386,694 |
| 未収入金 | － | 12,401,257 |
| 未収利息 | 1,480 | 2,135 |
| 流動資産計 | 44,422,921,626 | 45,535,485,551 |
| 資産の部合計 | 44,422,921,626 | 45,535,485,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,206,708 | 7,139,394 |
| 未払解約金 | 37,333,532 | 55,991,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,077 | 1,230,348 |
| 未払委託者報酬 | 11,853,692 | 11,073,128 |
| その他未払費用 | 131,697 | 123,023 |
| 流動負債計 | 57,842,706 | 75,557,140 |
| 負債の部合計 | 57,842,706 | 75,557,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,033,543,923 | 35,696,974,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,331,534,997 | 9,762,954,129 |
| （分配準備積立金） | 8,106,730,595 | 9,015,509,467 |
| 元本等合計 | 44,365,078,920 | 45,459,928,411 |
| 純資産の部合計 | 44,365,078,920 | 45,459,928,411 |
| 負債・純資産合計 | 44,422,921,626 | 45,535,485,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
