三菱UFJ DC年金バランス(株式15)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 311,733 | 9,854,224 |
| 親投資信託受益証券 | 9,939,552 | 316,726,291 |
| 未収入金 | 3,254 | 5,505 |
| 流動資産計 | 10,254,539 | 326,586,020 |
| 資産の部合計 | 10,254,539 | 326,586,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,493 | 10,350 |
| 未払委託者報酬 | 6,868 | 48,305 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 167 | 1,199 |
| 流動負債計 | 8,528 | 59,873 |
| 負債の部合計 | 8,528 | 59,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,233,736 | 331,181,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,275 | -4,655,189 |
| （分配準備積立金） | 56,492 | 56,454 |
| 元本等合計 | 10,246,011 | 326,526,147 |
| 純資産の部合計 | 10,246,011 | 326,526,147 |
| 負債・純資産合計 | 10,254,539 | 326,586,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
