三菱UFJ DC年金バランス(株式15)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,136,394 | 11,616,948 |
| 親投資信託受益証券 | 314,040,193 | 365,665,600 |
| 未収入金 | 3,922,264 | － |
| 流動資産計 | 328,098,851 | 377,282,548 |
| 資産の部合計 | 328,098,851 | 377,282,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,988,572 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,980 | 47,708 |
| 未払委託者報酬 | 242,537 | 249,657 |
| 未払利息 | 18 | 17 |
| その他未払費用 | 6,183 | 6,881 |
| 流動負債計 | 4,289,290 | 304,263 |
| 負債の部合計 | 4,289,290 | 304,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,787,922 | 368,026,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,639 | 8,951,581 |
| （分配準備積立金） | 3,874,889 | 3,789,141 |
| 元本等合計 | 323,809,561 | 376,978,285 |
| 純資産の部合計 | 323,809,561 | 376,978,285 |
| 負債・純資産合計 | 328,098,851 | 377,282,548 |
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