純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/08/19 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	891	17,318,734
追加型公社債投資信託	16	1,444,650
単位型株式投資信託	79	353,998
単位型公社債投資信託	44	186,216
合 計	1,030	19,303,599

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/08/19 9:08

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1540%(税抜0.1400%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/08/19 9:08

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2021/08/19 9:08

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2021/08/19 9:08

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2021/08/19 9:08

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券マザーファンド1,440,661,5611.40622,025,881,3961.40642,026,146,41966.76日本親投資信託受益証券三菱UFJ 外国債券マザーファンド153,507,3042.9513453,051,5522.9902459,017,54015.12日本親投資信託受益証券三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド215,867,6001.6783362,296,9861.7021367,428,24112.11日本親投資信託受益証券三菱UFJ 外国株式マザーファンド26,036,0223.429489,289,5373.530791,925,3823.03e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.01合計97.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/08/19 9:08

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	90,605,907	2.99
純資産総額		3,035,123,489	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,944,517,58297.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―90,605,9072.99純資産総額3,035,123,489100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/08/19 9:08

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/08/19 9:08

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/08/19 9:08

#11 注記表（連結）

	第3期[令和 2年 5月20日現在]	第4期[令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0072円	1.0553円
(1万口当たり純資産額)	(10,072円)	(10,553円)

2021/08/19 9:08

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/08/19 9:08

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,045,740,584
Ⅱ 負債総額	10,617,095
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,035,123,489
Ⅳ 発行済口数	2,862,797,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0602
(10,000口当たり)	(10,602	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,045,740,584Ⅱ 負債総額10,617,095Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,035,123,489Ⅳ 発行済口数2,862,797,223口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0602(10,000口当たり)(10,602)

2021/08/19 9:08

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/08/19 9:08

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	321,241,399,497
Ⅱ 負債総額	50,372,706,381
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,868,693,116
Ⅳ 発行済口数	159,135,714,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7021
(10,000口当たり)	(17,021	)

e border="0">Ⅰ 資産総額321,241,399,497Ⅱ 負債総額50,372,706,381Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)270,868,693,116Ⅳ 発行済口数159,135,714,735口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7021(10,000口当たり)(17,021)

2021/08/19 9:08

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	120,739,976,535
Ⅱ 負債総額	983,403,622
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,756,572,913
Ⅳ 発行済口数	33,918,476,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5307
(10,000口当たり)	(35,307	)

e border="0">Ⅰ 資産総額120,739,976,535Ⅱ 負債総額983,403,622Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,756,572,913Ⅳ 発行済口数33,918,476,387口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5307(10,000口当たり)(35,307)

2021/08/19 9:08

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	301,501,555,914
Ⅱ 負債総額	9,527,072,872
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,974,483,042
Ⅳ 発行済口数	207,604,936,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4064
(10,000口当たり)	(14,064	)

e border="0">Ⅰ 資産総額301,501,555,914Ⅱ 負債総額9,527,072,872Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)291,974,483,042Ⅳ 発行済口数207,604,936,130口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4064(10,000口当たり)(14,064)

2021/08/19 9:08

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	59,559,239,419
Ⅱ 負債総額	1,455,577,881
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,103,661,538
Ⅳ 発行済口数	19,431,638,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9902
(10,000口当たり)	(29,902	)

e border="0">Ⅰ 資産総額59,559,239,419Ⅱ 負債総額1,455,577,881Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,103,661,538Ⅳ 発行済口数19,431,638,858口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9902(10,000口当たり)(29,902)

2021/08/19 9:08

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 5月20日現在]
負債合計	55,949,970,799
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/19 9:08

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 5月20日現在]
負債合計	114,989,634
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/19 9:08

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 5月20日現在]
負債合計	148,069,694
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/19 9:08

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 5月20日現在]
負債合計	121,185,356
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/19 9:08

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,692,918,666	2.10
純資産総額		270,868,693,116	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本265,175,774,45097.90コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,692,918,6662.10純資産総額270,868,693,116100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/08/19 9:08

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,036,745,091	3.37
純資産総額		119,756,572,913	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ80,709,605,42767.39イギリス5,383,128,2684.50カナダ4,230,439,0623.53フランス3,981,734,0813.32スイス3,546,889,0522.96ドイツ3,493,129,2002.92オーストラリア2,533,674,5442.12オランダ2,065,874,7211.73スウェーデン1,424,520,0961.19香港1,139,395,1700.95スペイン980,903,8720.82デンマーク943,554,1660.79イタリア705,922,3700.59フィンランド392,262,5530.33シンガポール348,349,2410.29ベルギー337,040,1940.28アイルランド260,382,4970.22ノルウェー232,370,1570.19イスラエル124,613,0170.10ルクセンブルグ116,846,3430.10ニュージーランド91,103,2360.08オーストリア73,770,5980.06ポルトガル63,002,9590.05小計113,178,510,82494.51投資証券アメリカ2,143,798,0431.79オーストラリア154,250,5280.13イギリス69,702,4710.06シンガポール50,759,3260.04香港44,663,5930.04フランス41,226,3350.03オランダ23,753,6110.02カナダ13,163,0910.01小計2,541,316,9982.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,036,745,0913.37純資産総額119,756,572,913100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/08/19 9:08

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△976,057,199	△0.33
純資産総額		291,974,483,042	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本246,561,219,05084.45地方債証券日本13,753,796,7924.71特殊債券日本16,099,142,8695.51社債券日本16,536,381,5305.66コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△976,057,199△0.33純資産総額291,974,483,042100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/08/19 9:08

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,126,566,842	1.94
純資産総額		58,103,661,538	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ25,447,883,19043.80フランス5,730,971,7689.86イタリア5,577,365,5779.60ドイツ4,136,328,4247.12イギリス3,785,026,4176.51スペイン3,768,412,3206.49ベルギー1,325,905,0122.28オーストラリア1,256,758,7402.16カナダ1,177,703,6182.03オランダ1,013,210,2681.74オーストリア804,873,7351.39アイルランド476,698,3340.82メキシコ453,307,1310.78ポーランド347,436,4800.60フィンランド326,333,4710.56マレーシア276,304,6660.48デンマーク270,410,1750.47シンガポール240,298,6250.41イスラエル234,492,3560.40スウェーデン196,064,7460.34ノルウェー131,309,6430.23小計56,977,094,69698.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,126,566,8421.94純資産総額58,103,661,538100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/08/19 9:08