有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,246,011 | 10,246,011 | 10,012 | 10,012 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 323,809,561 | 323,809,561 | 10,001 | 10,001 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 472,661,474 | 472,661,474 | 10,072 | 10,072 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 2,936,931,858 | 2,936,931,858 | 10,553 | 10,553 |
| 令和 2年 5月末日 | 515,717,766 | ― | 10,138 | ― | |
| 6月末日 | 950,624,170 | ― | 10,138 | ― | |
| 7月末日 | 967,958,708 | ― | 10,136 | ― | |
| 8月末日 | 997,171,103 | ― | 10,224 | ― | |
| 9月末日 | 2,329,980,377 | ― | 10,254 | ― | |
| 10月末日 | 2,340,548,131 | ― | 10,175 | ― | |
| 11月末日 | 2,401,197,980 | ― | 10,370 | ― | |
| 12月末日 | 2,471,807,207 | ― | 10,428 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,566,933,649 | ― | 10,417 | ― | |
| 2月末日 | 2,594,031,230 | ― | 10,394 | ― | |
| 3月末日 | 2,812,648,470 | ― | 10,566 | ― | |
| 4月末日 | 2,918,582,934 | ― | 10,557 | ― | |
| 5月末日 | 3,035,123,489 | ― | 10,602 | ― | |
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