有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,246,011 | 10,246,011 | 10,012 | 10,012 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 323,809,561 | 323,809,561 | 10,001 | 10,001 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 472,661,474 | 472,661,474 | 10,072 | 10,072 |
| 令和 1年 5月末日 | 329,864,591 | ― | 9,996 | ― | |
| 6月末日 | 341,299,909 | ― | 10,099 | ― | |
| 7月末日 | 348,683,009 | ― | 10,129 | ― | |
| 8月末日 | 354,392,783 | ― | 10,172 | ― | |
| 9月末日 | 370,638,741 | ― | 10,190 | ― | |
| 10月末日 | 374,491,864 | ― | 10,249 | ― | |
| 11月末日 | 382,905,475 | ― | 10,260 | ― | |
| 12月末日 | 384,577,838 | ― | 10,272 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 434,119,081 | ― | 10,286 | ― | |
| 2月末日 | 443,080,517 | ― | 10,206 | ― | |
| 3月末日 | 447,016,673 | ― | 9,977 | ― | |
| 4月末日 | 465,103,190 | ― | 10,052 | ― | |
| 5月末日 | 515,717,766 | ― | 10,138 | ― | |
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