有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,246,011 | 10,246,011 | 10,012 | 10,012 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 323,809,561 | 323,809,561 | 10,001 | 10,001 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 472,661,474 | 472,661,474 | 10,072 | 10,072 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 2,936,931,858 | 2,936,931,858 | 10,553 | 10,553 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 5,898,292,143 | 5,898,292,143 | 10,486 | 10,486 |
| 令和 3年 5月末日 | 3,035,123,489 | ― | 10,602 | ― | |
| 6月末日 | 3,919,897,442 | ― | 10,625 | ― | |
| 7月末日 | 4,265,209,790 | ― | 10,647 | ― | |
| 8月末日 | 4,442,660,177 | ― | 10,687 | ― | |
| 9月末日 | 4,622,844,707 | ― | 10,699 | ― | |
| 10月末日 | 4,780,418,849 | ― | 10,729 | ― | |
| 11月末日 | 4,967,564,293 | ― | 10,679 | ― | |
| 12月末日 | 5,042,081,490 | ― | 10,729 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,246,215,759 | ― | 10,565 | ― | |
| 2月末日 | 5,319,515,368 | ― | 10,492 | ― | |
| 3月末日 | 5,789,600,722 | ― | 10,610 | ― | |
| 4月末日 | 5,959,633,774 | ― | 10,551 | ― | |
| 5月末日 | 6,278,449,235 | ― | 10,538 | ― | |
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