有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,246,011 | 10,246,011 | 10,012 | 10,012 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 323,809,561 | 323,809,561 | 10,001 | 10,001 |
| 平成30年 5月末日 | 10,523,569 | ― | 9,945 | ― | |
| 6月末日 | 14,596,851 | ― | 9,962 | ― | |
| 7月末日 | 15,089,988 | ― | 9,987 | ― | |
| 8月末日 | 15,348,552 | ― | 9,943 | ― | |
| 9月末日 | 15,800,394 | ― | 10,024 | ― | |
| 10月末日 | 325,467,015 | ― | 9,868 | ― | |
| 11月末日 | 331,652,804 | ― | 9,929 | ― | |
| 12月末日 | 312,886,216 | ― | 9,814 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 322,628,708 | ― | 9,908 | ― | |
| 2月末日 | 327,405,012 | ― | 9,990 | ― | |
| 3月末日 | 331,934,129 | ― | 10,059 | ― | |
| 4月末日 | 331,063,565 | ― | 10,065 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 329,864,591 | ― | 9,996 | ― | |
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