有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 10,246,011 | 10,246,011 | 10,012 | 10,012 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 323,809,561 | 323,809,561 | 10,001 | 10,001 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 472,661,474 | 472,661,474 | 10,072 | 10,072 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 2,936,931,858 | 2,936,931,858 | 10,553 | 10,553 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 5,898,292,143 | 5,898,292,143 | 10,486 | 10,486 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 9,782,237,114 | 9,782,237,114 | 10,739 | 10,739 |
| 2022年 5月末日 | 6,278,449,235 | ― | 10,538 | ― | |
| 6月末日 | 6,445,273,251 | ― | 10,476 | ― | |
| 7月末日 | 7,425,024,664 | ― | 10,591 | ― | |
| 8月末日 | 7,609,298,204 | ― | 10,572 | ― | |
| 9月末日 | 8,073,707,950 | ― | 10,396 | ― | |
| 10月末日 | 8,261,061,439 | ― | 10,528 | ― | |
| 11月末日 | 8,635,656,823 | ― | 10,472 | ― | |
| 12月末日 | 8,674,112,079 | ― | 10,226 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,841,424,569 | ― | 10,289 | ― | |
| 2月末日 | 9,054,912,539 | ― | 10,406 | ― | |
| 3月末日 | 9,497,113,795 | ― | 10,543 | ― | |
| 4月末日 | 9,698,165,490 | ― | 10,617 | ― | |
| 5月末日 | 9,928,906,423 | ― | 10,711 | ― | |
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