有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月6日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,246,011 | 10,246,011 | 10,012 | 10,012 |
| 平成29年12月末日 | 10,044,668 | ― | 10,045 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 10,011,326 | ― | 10,011 | ― | |
| 2月末日 | 9,938,946 | ― | 9,939 | ― | |
| 3月末日 | 9,921,200 | ― | 9,921 | ― | |
| 4月末日 | 10,221,741 | ― | 9,988 | ― | |
| 5月末日 | 10,523,569 | ― | 9,945 | ― | |
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