半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 10,246,011 | 10,246,011 | 10,012 | 10,012 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 323,809,561 | 323,809,561 | 10,001 | 10,001 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 472,661,474 | 472,661,474 | 10,072 | 10,072 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 2,936,931,858 | 2,936,931,858 | 10,553 | 10,553 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 5,898,292,143 | 5,898,292,143 | 10,486 | 10,486 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 9,782,237,114 | 9,782,237,114 | 10,739 | 10,739 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 13,894,917,073 | 13,894,917,073 | 11,091 | 11,091 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 18,345,679,376 | 18,345,679,376 | 10,794 | 10,794 |
| 2024年11月末日 | 15,854,252,951 | ― | 11,040 | ― | |
| 12月末日 | 16,120,470,762 | ― | 11,149 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,478,803,624 | ― | 11,062 | ― | |
| 2月末日 | 16,669,772,512 | ― | 10,910 | ― | |
| 3月末日 | 17,888,270,932 | ― | 10,845 | ― | |
| 4月末日 | 18,191,203,867 | ― | 10,848 | ― | |
| 5月末日 | 18,900,105,285 | ― | 10,853 | ― | |
| 6月末日 | 21,111,010,947 | ― | 10,972 | ― | |
| 7月末日 | 21,372,735,327 | ― | 10,985 | ― | |
| 8月末日 | 21,706,029,240 | ― | 11,019 | ― | |
| 9月末日 | 22,491,737,673 | ― | 11,096 | ― | |
| 10月末日 | 23,137,509,218 | ― | 11,273 | ― | |
| 11月末日 | 23,472,484,427 | ― | 11,246 | ― | |
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