三菱UFJ DC年金バランス(株式15)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,886,414 |
| コール・ローン | 90,289,083 | 149,737,284 |
| 親投資信託受益証券 | 2,848,817,850 | 4,701,776,977 |
| 未収入金 | 141,164 | 62,581 |
| 流動資産計 | 2,939,248,097 | 4,870,463,256 |
| 資産の部合計 | 2,939,248,097 | 4,870,463,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 242,017 | 4,787,578 |
| 未払受託者報酬 | 288,897 | 460,330 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,359 | 2,761,923 |
| 未払利息 | 24 | 276 |
| その他未払費用 | 51,942 | 82,789 |
| 流動負債計 | 2,316,239 | 8,092,896 |
| 負債の部合計 | 2,316,239 | 8,092,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,783,077,791 | 4,517,272,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,854,067 | 345,098,201 |
| （分配準備積立金） | 85,553,807 | 79,330,888 |
| 元本等合計 | 2,936,931,858 | 4,862,370,360 |
| 純資産の部合計 | 2,936,931,858 | 4,862,370,360 |
| 負債・純資産合計 | 2,939,248,097 | 4,870,463,256 |
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