三菱UFJ DC年金バランス(株式15)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 10:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,934,015 |
| コール・ローン | 184,481,518 | 261,752,332 |
| 親投資信託受益証券 | 5,720,329,170 | 8,146,071,628 |
| 未収入金 | 10,484,245 | 701,073 |
| 流動資産計 | 5,915,294,933 | 8,412,459,048 |
| 資産の部合計 | 5,915,294,933 | 8,412,459,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,778,488 | 10,005,885 |
| 未払受託者報酬 | 588,349 | 819,227 |
| 未払委託者報酬 | 3,530,031 | 4,915,307 |
| 未払利息 | 75 | 1,794 |
| その他未払費用 | 105,847 | 147,402 |
| 流動負債計 | 17,002,790 | 15,889,615 |
| 負債の部合計 | 17,002,790 | 15,889,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,625,110,219 | 7,991,646,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,181,924 | 404,922,502 |
| （分配準備積立金） | 122,336,985 | 113,936,487 |
| 元本等合計 | 5,898,292,143 | 8,396,569,433 |
| 純資産の部合計 | 5,898,292,143 | 8,396,569,433 |
| 負債・純資産合計 | 5,915,294,933 | 8,412,459,048 |
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