三菱UFJ DC年金バランス(株式15)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,576,708 | 407,357,646 |
| 親投資信託受益証券 | 9,492,314,207 | 12,823,385,162 |
| 未収入金 | 11,513,199 | 8,806,343 |
| 流動資産計 | 9,808,404,114 | 13,239,549,151 |
| 資産の部合計 | 9,808,404,114 | 13,239,549,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,008,051 | 20,915,886 |
| 未払受託者報酬 | 997,034 | 1,288,786 |
| 未払委託者報酬 | 5,982,112 | 7,732,678 |
| 未払利息 | 401 | 151 |
| その他未払費用 | 179,402 | 231,919 |
| 流動負債計 | 26,167,000 | 30,169,420 |
| 負債の部合計 | 26,167,000 | 30,169,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,109,409,854 | 12,200,944,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,827,260 | 1,008,435,440 |
| （分配準備積立金） | 246,042,006 | 221,886,096 |
| 元本等合計 | 9,782,237,114 | 13,209,379,731 |
| 純資産の部合計 | 9,782,237,114 | 13,209,379,731 |
| 負債・純資産合計 | 9,808,404,114 | 13,239,549,151 |
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