三菱UFJ DC年金バランス(株式15)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 448,410,827 | 495,867,477 |
| 親投資信託受益証券 | 13,477,573,465 | 15,150,943,282 |
| 未収入金 | 7,905,349 | 25,773,985 |
| 未収利息 | 790 | 2,901 |
| 流動資産計 | 13,933,890,431 | 15,672,587,645 |
| 資産の部合計 | 13,933,890,431 | 15,672,587,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,340,440 | 39,106,270 |
| 未払受託者報酬 | 1,480,927 | 1,639,673 |
| 未払委託者報酬 | 8,885,477 | 9,837,989 |
| その他未払費用 | 266,514 | 295,082 |
| 流動負債計 | 38,973,358 | 50,879,014 |
| 負債の部合計 | 38,973,358 | 50,879,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,528,167,485 | 14,105,087,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,366,749,588 | 1,516,620,855 |
| （分配準備積立金） | 561,630,098 | 513,909,138 |
| 元本等合計 | 13,894,917,073 | 15,621,708,631 |
| 純資産の部合計 | 13,894,917,073 | 15,621,708,631 |
| 負債・純資産合計 | 13,933,890,431 | 15,672,587,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
