三菱UFJ DC年金バランス(株式15)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 571,742,225 | 719,449,614 |
| 親投資信託受益証券 | 17,793,194,768 | 22,197,151,304 |
| 未収入金 | 14,906,652 | 19,366,549 |
| 未収利息 | 7,252 | 9,140 |
| 流動資産計 | 18,379,850,897 | 22,935,976,607 |
| 資産の部合計 | 18,379,850,897 | 22,935,976,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,980,982 | 30,691,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,837,141 | 2,363,437 |
| 未払委託者報酬 | 11,022,775 | 14,180,548 |
| その他未払費用 | 330,623 | 425,358 |
| 流動負債計 | 34,171,521 | 47,660,562 |
| 負債の部合計 | 34,171,521 | 47,660,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,995,940,516 | 20,463,740,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,349,738,860 | 2,424,575,522 |
| （分配準備積立金） | 659,584,332 | 606,528,525 |
| 元本等合計 | 18,345,679,376 | 22,888,316,045 |
| 純資産の部合計 | 18,345,679,376 | 22,888,316,045 |
| 負債・純資産合計 | 18,379,850,897 | 22,935,976,607 |
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