三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,680 | 13,926,265 |
| 親投資信託受益証券 | 10,601,107 | 445,379,838 |
| 未収入金 | 4,069 | 10,766 |
| 流動資産計 | 10,934,856 | 459,316,869 |
| 資産の部合計 | 10,934,856 | 459,316,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,518 | 14,215 |
| 未払委託者報酬 | 7,446 | 70,988 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 167 | 1,693 |
| 流動負債計 | 9,131 | 86,923 |
| 負債の部合計 | 9,131 | 86,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,860,053 | 471,729,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,672 | -12,499,072 |
| （分配準備積立金） | 75,672 | 75,312 |
| 元本等合計 | 10,925,725 | 459,229,946 |
| 純資産の部合計 | 10,925,725 | 459,229,946 |
| 負債・純資産合計 | 10,934,856 | 459,316,869 |
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