三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,832,097 | 16,799,685 |
| 親投資信託受益証券 | 462,894,904 | 537,184,140 |
| 未収入金 | 210,773 | 192,620 |
| 流動資産計 | 477,937,774 | 554,176,445 |
| 資産の部合計 | 477,937,774 | 554,176,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,684 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,635 | 69,506 |
| 未払委託者報酬 | 373,121 | 377,059 |
| 未払利息 | 26 | 25 |
| その他未払費用 | 8,901 | 10,048 |
| 流動負債計 | 498,367 | 456,638 |
| 負債の部合計 | 498,367 | 456,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 483,032,266 | 536,583,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,592,859 | 17,136,142 |
| （分配準備積立金） | 4,496,547 | 4,422,350 |
| 元本等合計 | 477,439,407 | 553,719,807 |
| 純資産の部合計 | 477,439,407 | 553,719,807 |
| 負債・純資産合計 | 477,937,774 | 554,176,445 |
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