三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,062,141 | 69,295,863 |
| 親投資信託受益証券 | 641,317,183 | 2,293,054,210 |
| 未収入金 | 111,884 | 251,227 |
| 流動資産計 | 661,491,208 | 2,362,601,300 |
| 資産の部合計 | 661,491,208 | 2,362,601,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 65,937 | 192,759 |
| 未払委託者報酬 | 395,563 | 1,156,499 |
| 未払利息 | 37 | 41 |
| その他未払費用 | 11,813 | 34,636 |
| 流動負債計 | 473,350 | 1,383,935 |
| 負債の部合計 | 473,350 | 1,383,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 665,684,890 | 2,216,411,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,667,032 | 144,805,375 |
| （分配準備積立金） | 12,700,451 | 12,367,970 |
| 元本等合計 | 661,017,858 | 2,361,217,365 |
| 純資産の部合計 | 661,017,858 | 2,361,217,365 |
| 負債・純資産合計 | 661,491,208 | 2,362,601,300 |
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