三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,338,896 |
| コール・ローン | 97,372,796 | 192,025,131 |
| 親投資信託受益証券 | 3,030,941,812 | 6,120,337,281 |
| 未収入金 | 259,529 | － |
| 流動資産計 | 3,128,574,137 | 6,336,701,308 |
| 資産の部合計 | 3,128,574,137 | 6,336,701,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,596,943 | 967,145 |
| 未払受託者報酬 | 291,717 | 561,797 |
| 未払委託者報酬 | 1,750,261 | 3,370,672 |
| 未払利息 | 26 | 354 |
| その他未払費用 | 52,450 | 101,064 |
| 流動負債計 | 3,691,397 | 5,001,032 |
| 負債の部合計 | 3,691,397 | 5,001,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,765,674,899 | 5,327,966,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,207,841 | 1,003,733,779 |
| （分配準備積立金） | 252,368,579 | 239,366,343 |
| 元本等合計 | 3,124,882,740 | 6,331,700,276 |
| 純資産の部合計 | 3,124,882,740 | 6,331,700,276 |
| 負債・純資産合計 | 3,128,574,137 | 6,336,701,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
