三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 10:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,314,403 |
| コール・ローン | 264,549,541 | 378,570,571 |
| 親投資信託受益証券 | 8,122,731,457 | 11,942,650,569 |
| 未収入金 | － | 6,911,563 |
| 流動資産計 | 8,387,280,998 | 12,349,447,106 |
| 資産の部合計 | 8,387,280,998 | 12,349,447,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,634,949 | 19,754,785 |
| 未払受託者報酬 | 804,102 | 1,190,334 |
| 未払委託者報酬 | 4,824,541 | 7,141,913 |
| 未払利息 | 108 | 2,596 |
| その他未払費用 | 144,678 | 214,196 |
| 流動負債計 | 9,408,378 | 28,303,824 |
| 負債の部合計 | 9,408,378 | 28,303,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,329,355,556 | 10,495,832,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,048,517,064 | 1,825,310,675 |
| （分配準備積立金） | 314,075,348 | 297,554,705 |
| 元本等合計 | 8,377,872,620 | 12,321,143,282 |
| 純資産の部合計 | 8,377,872,620 | 12,321,143,282 |
| 負債・純資産合計 | 8,387,280,998 | 12,349,447,106 |
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