三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 497,340,147 | 598,315,580 |
| 親投資信託受益証券 | 15,506,224,110 | 19,209,123,320 |
| 未収入金 | 11,140,117 | 8,107,853 |
| 流動資産計 | 16,014,704,374 | 19,815,546,753 |
| 資産の部合計 | 16,014,704,374 | 19,815,546,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,284,426 | 20,451,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,733 | 2,057,251 |
| 未払委託者報酬 | 9,202,337 | 12,343,446 |
| 未払利息 | 655 | 222 |
| その他未払費用 | 276,014 | 370,247 |
| 流動負債計 | 40,297,165 | 35,222,497 |
| 負債の部合計 | 40,297,165 | 35,222,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,041,659,425 | 15,439,039,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,932,747,784 | 4,341,284,825 |
| （分配準備積立金） | 1,093,440,046 | 1,001,088,839 |
| 元本等合計 | 15,974,407,209 | 19,780,324,256 |
| 純資産の部合計 | 15,974,407,209 | 19,780,324,256 |
| 負債・純資産合計 | 16,014,704,374 | 19,815,546,753 |
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