三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 730,476,033 | 776,613,998 |
| 親投資信託受益証券 | 22,111,745,617 | 24,552,224,789 |
| 未収入金 | 7,794,775 | 16,779,737 |
| 未収利息 | 1,287 | 4,544 |
| 流動資産計 | 22,850,017,712 | 25,345,623,068 |
| 資産の部合計 | 22,850,017,712 | 25,345,623,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,930,149 | 14,638,330 |
| 未払受託者報酬 | 2,309,895 | 2,686,821 |
| 未払委託者報酬 | 13,859,327 | 16,120,847 |
| その他未払費用 | 415,723 | 483,563 |
| 流動負債計 | 58,515,094 | 33,929,561 |
| 負債の部合計 | 58,515,094 | 33,929,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,494,235,317 | 18,173,677,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,297,267,301 | 7,138,015,735 |
| （分配準備積立金） | 3,152,038,149 | 2,948,945,562 |
| 元本等合計 | 22,791,502,618 | 25,311,693,507 |
| 純資産の部合計 | 22,791,502,618 | 25,311,693,507 |
| 負債・純資産合計 | 22,850,017,712 | 25,345,623,068 |
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