三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,372,796 | 264,549,541 |
| 親投資信託受益証券 | 3,030,941,812 | 8,122,731,457 |
| 未収入金 | 259,529 | － |
| 流動資産計 | 3,128,574,137 | 8,387,280,998 |
| 資産の部合計 | 3,128,574,137 | 8,387,280,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,596,943 | 3,634,949 |
| 未払受託者報酬 | 291,717 | 804,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,750,261 | 4,824,541 |
| 未払利息 | 26 | 108 |
| その他未払費用 | 52,450 | 144,678 |
| 流動負債計 | 3,691,397 | 9,408,378 |
| 負債の部合計 | 3,691,397 | 9,408,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,765,674,899 | 7,329,355,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,207,841 | 1,048,517,064 |
| （分配準備積立金） | 252,368,579 | 314,075,348 |
| 元本等合計 | 3,124,882,740 | 8,377,872,620 |
| 純資産の部合計 | 3,124,882,740 | 8,377,872,620 |
| 負債・純資産合計 | 3,128,574,137 | 8,387,280,998 |
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